Rendiconto finanziario (TTM)
PT Kimia Farma Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -672.730 | 1.018.975 | 667.938 | 577.548 | 238.423 | -223.925 | 80.910 | -255.248 | 97.759 | 403.338 | 212.115 | -24.860 | -246.103 | 396.422 | 606.909 | 716.281 | 153.616 | -2.620 |
| Modifica (%) | -251,47 | -34,45 | -13,53 | -58,72 | -193,92 | -136,13 | -415,47 | -138,30 | 312,59 | -47,41 | -111,72 | 889,96 | -261,08 | 53,10 | 18,02 | -78,55 | -101,71 | |
| % del flusso di cassa | -383,32 | -924,04 | -2.600,43 | 8.235,13 | -268,75 | 44,65 | 96,61 | -153,63 | 133,58 | 27,96 | 260,63 | -25,77 | 18,00 | -41,49 | -185,86 | -221,85 | -44,41 | 12,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -463.627 | -539.954 | -477.481 | -432.951 | -484.042 | -648.454 | -630.280 | -688.452 | -558.271 | -429.389 | -469.511 | -649.556 | -849.943 | -805.506 | -489.938 | -375.513 | 34.404 | 39.088 |
| Modifica (%) | 16,46 | -11,57 | -9,33 | 11,80 | 33,97 | -2,80 | 9,23 | -18,91 | -23,09 | 9,34 | 38,35 | 30,85 | -5,23 | -39,18 | -23,35 | -109,16 | 13,61 | |
| % del flusso di cassa | -264,17 | 489,65 | 1.858,94 | -6.173,36 | 545,60 | 129,30 | -752,55 | -414,38 | -762,84 | -29,77 | -576,89 | -673,24 | 62,16 | 84,30 | 150,04 | 116,30 | -9,95 | -191,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 526.188 | -590.168 | -211.723 | -150.471 | 149.027 | 364.351 | 627.310 | 1.101.462 | 531.119 | 1.459.138 | 338.320 | 762.291 | -271.951 | -547.429 | -444.162 | -664.264 | -534.724 | -56.808 |
| Modifica (%) | -212,16 | -64,12 | -28,93 | -199,04 | 144,49 | 72,17 | 75,58 | -51,78 | 174,73 | -76,81 | 125,32 | -135,68 | 101,30 | -18,86 | 49,55 | -19,50 | -89,38 | |
| % del flusso di cassa | 299,82 | 535,18 | 824,28 | -2.145,53 | -167,98 | -72,65 | 749,00 | 662,97 | 725,74 | 101,15 | 415,69 | 790,09 | 19,89 | 57,29 | 136,02 | 205,74 | 154,57 | 278,88 |
| Flusso di cassa | 175.502 | -110.274 | -25.686 | 7.013 | -88.717 | -501.513 | 83.753 | 166.140 | 73.183 | 1.442.594 | 81.387 | 96.482 | -1.367.296 | -955.481 | -326.537 | -322.871 | -345.942 | -20.370 |
| Modifica (%) | -162,83 | -76,71 | -127,30 | -1.364,99 | 465,30 | -116,70 | 98,37 | -55,95 | 1.871,20 | -94,36 | 18,55 | -1.517,16 | -30,12 | -65,82 | -1,12 | 7,15 | -94,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
