Rendiconto finanziario (TTM)
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.992 | -38.413 | -86.254 | -9.323 | -122.141 | -38.206 | 948 | 82.346 | 279.284 | 310.638 | 403.865 | 331.470 | 375.792 | 468.391 | 429.849 | 643.583 | 698.460 | 779.006 | 814.931 | 796.618 |
| Modifica (%) | -220,07 | 124,54 | -89,19 | 1.210,13 | -68,72 | -102,48 | 8.588,37 | 239,16 | 11,23 | 30,01 | -17,93 | 13,37 | 24,64 | -8,23 | 49,72 | 8,53 | 11,53 | 4,61 | -2,25 | |
| % del flusso di cassa | -232,12 | 25,09 | 72,24 | 13,06 | 79,08 | -45,41 | 0,91 | 28,87 | 73,21 | 69,41 | 83,92 | 92,82 | 89,14 | 227,07 | 363,51 | 186,54 | 424,26 | 204,93 | 210,05 | 273,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -290.710 | -177.753 | -136.642 | -126.782 | -114.756 | -139.240 | -129.832 | -148.751 | -145.244 | -135.179 | -125.933 | -100.708 | -136.036 | -454.730 | -467.494 | -452.066 | -436.014 | -85.947 | -75.057 | -78.290 |
| Modifica (%) | -38,86 | -23,13 | -7,22 | -9,49 | 21,34 | -6,76 | 14,57 | -2,36 | -6,93 | -6,84 | -20,03 | 35,08 | 234,27 | 2,81 | -3,30 | -3,55 | -80,29 | -12,67 | 4,31 | |
| % del flusso di cassa | 2.109,32 | 116,10 | 114,45 | 177,58 | 74,30 | -165,51 | -124,75 | -52,15 | -38,07 | -30,20 | -26,17 | -28,20 | -32,27 | -220,44 | -395,35 | -131,03 | -264,85 | -22,61 | -19,35 | -26,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 228.534 | 58.674 | 127.924 | 69.694 | 95.349 | 259.909 | 234.074 | 345.561 | 236.575 | 250.722 | 192.552 | 131.774 | 178.571 | 198.425 | 140.970 | 115.017 | -72.789 | -341.808 | -393.278 | -434.704 |
| Modifica (%) | -74,33 | 118,02 | -45,52 | 36,81 | 172,59 | -9,94 | 47,63 | -31,54 | 5,98 | -23,20 | -31,56 | 35,51 | 11,12 | -28,96 | -18,41 | -163,28 | 369,59 | 15,06 | 10,53 | |
| % del flusso di cassa | -1.658,18 | -38,32 | -107,15 | -97,62 | -61,73 | 308,95 | 224,92 | 121,15 | 62,01 | 56,02 | 40,01 | 36,90 | 42,36 | 96,19 | 119,21 | 33,34 | -44,21 | -89,92 | -101,37 | -149,17 |
| Flusso di cassa | -13.782 | -153.097 | -119.391 | -71.395 | -154.459 | 84.127 | 104.070 | 285.236 | 381.500 | 447.562 | 481.221 | 357.116 | 421.579 | 206.281 | 118.249 | 345.011 | 164.629 | 380.126 | 387.967 | 291.417 |
| Modifica (%) | 1.010,83 | -22,02 | -40,20 | 116,34 | -154,47 | 23,71 | 174,08 | 33,75 | 17,32 | 7,52 | -25,79 | 18,05 | -51,07 | -42,68 | 191,77 | -52,28 | 130,90 | 2,06 | -24,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
