Rendiconto finanziario (TTM)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.105.712 | 1.440.732 | 1.547.416 | 2.565.636 | 2.148.241 | 2.764.584 | 3.856.970 | 4.131.513 | 4.618.551 | 4.022.207 | 3.560.159 | 2.323.843 | 2.606.542 | 4.165.956 | 4.033.474 | 5.598.275 | 6.187.977 | 6.500.974 | 6.324.221 | 5.422.507 |
| Modifica (%) | -31,58 | 7,40 | 65,80 | -16,27 | 28,69 | 39,51 | 7,12 | 11,79 | -12,91 | -11,49 | -34,73 | 12,17 | 59,83 | -3,18 | 38,80 | 10,53 | 5,06 | -2,72 | -14,26 | |
| % del flusso di cassa | 181,79 | 563,66 | 84,85 | 7.148,61 | -165,67 | 164,37 | -436,56 | 267,29 | 420,48 | 187,08 | 366,91 | 211,32 | -347,09 | -104,41 | -248,86 | -294,05 | 65,65 | 1.750,55 | 434,21 | 326,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.335.790 | -24.183.100 | -11.910.920 | -10.063.970 | -9.032.625 | -3.905.541 | -2.617.293 | -3.545.788 | -3.693.694 | -1.639.671 | -1.926.793 | -1.762.048 | -4.025.209 | -8.324.353 | -9.139.283 | -10.232.000 | -9.530.180 | -10.814.910 | -11.995.480 | -11.258.080 |
| Modifica (%) | -11,53 | -50,75 | -15,51 | -10,25 | -56,76 | -32,99 | 35,48 | 4,17 | -55,61 | 17,51 | -8,55 | 128,44 | 106,81 | 9,79 | 11,96 | -6,86 | 13,48 | 10,92 | -6,15 | |
| % del flusso di cassa | -2.360,00 | -9.461,20 | -653,10 | -28.041,15 | 696,59 | -232,21 | 296,24 | -229,40 | -336,28 | -76,26 | -198,57 | -160,23 | 536,00 | 208,62 | 563,89 | 537,43 | -101,10 | -2.912,18 | -823,60 | -678,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.435.650 | 22.997.970 | 12.187.250 | 7.661.204 | 5.714.661 | 2.992.258 | -1.953.759 | 1.002.411 | 215.990 | -62.057 | -492.604 | 708.325 | 838.144 | 168.230 | 3.485.053 | 2.729.848 | 12.768.330 | 4.685.303 | 7.127.735 | 7.494.233 |
| Modifica (%) | -13,00 | -47,01 | -37,14 | -25,41 | -47,64 | -165,29 | -151,31 | -78,45 | -128,73 | 693,79 | -243,79 | 18,33 | -79,93 | 1.971,60 | -21,67 | 367,73 | -63,31 | 52,13 | 5,14 | |
| % del flusso di cassa | 2.282,29 | 8.997,54 | 668,25 | 21.346,35 | -440,71 | 177,91 | 221,14 | 64,85 | 19,66 | -2,89 | -50,77 | 64,41 | -111,61 | -4,22 | -215,03 | -143,38 | 135,46 | 1.261,63 | 489,38 | 451,82 |
| Flusso di cassa | 1.158.294 | 255.603 | 1.823.745 | 35.890 | -1.296.698 | 1.681.885 | -883.497 | 1.545.696 | 1.098.407 | 2.150.029 | 970.312 | 1.099.670 | -750.973 | -3.990.167 | -1.620.756 | -1.903.872 | 9.426.126 | 371.368 | 1.456.476 | 1.658.663 |
| Modifica (%) | -77,93 | 613,51 | -98,03 | -3.712,98 | -229,71 | -152,53 | -274,95 | -28,94 | 95,74 | -54,87 | 13,33 | -168,29 | 431,33 | -59,38 | 17,47 | -595,10 | -96,06 | 292,19 | 13,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
