Rendiconto finanziario (TTM)
PT Jembo Cable Company Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 523.071 | 405.916 | 113.140 | -92.401 | -282.162 | -262.439 | -298.468 | -452.763 | -241.352 | -155.062 | -69.063 | 145.110 | 233.133 | 185.765 | 364.858 | 173.135 | -105.202 | -318.052 | -409.203 | -134.235 |
| Modifica (%) | -22,40 | -72,13 | -181,67 | 205,37 | -6,99 | 13,73 | 51,70 | -46,69 | -35,75 | -55,46 | -310,11 | 60,66 | -20,32 | 96,41 | -52,55 | -160,76 | 202,33 | 28,66 | -67,20 | |
| % del flusso di cassa | -8.652,05 | 1.264,35 | 301,48 | -242,07 | -467,94 | 1.677,47 | -2.598,85 | -1.266,50 | -547,59 | -154,30 | -674,73 | -1.043,45 | -514,87 | 1.952,41 | 488,80 | 1.166,20 | 2.924,64 | 5.640,14 | -429,78 | 11.085,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.766 | -6.205 | -7.057 | -1.717 | -1.485 | -2.864 | 847 | 787 | -10.331 | -27.787 | -34.068 | -25.882 | -23.224 | -13.997 | -16.496 | -38.183 | -52.923 | -56.300 | -73.342 | -60.937 |
| Modifica (%) | -51,40 | 13,74 | -75,67 | -13,53 | 92,84 | -129,58 | -7,15 | -1.413,35 | 168,96 | 22,61 | -24,03 | -10,27 | -39,73 | 17,86 | 131,46 | 38,60 | 6,38 | 30,27 | -16,91 | |
| % del flusso di cassa | 211,16 | -19,33 | -18,81 | -4,50 | -2,46 | 18,30 | 7,38 | 2,20 | -23,44 | -27,65 | -332,84 | 186,11 | 51,29 | -147,11 | -22,10 | -257,19 | 1.471,26 | 998,40 | -77,03 | 5.032,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -516.351 | -367.606 | -68.554 | 132.290 | 343.946 | 249.658 | 309.105 | 487.725 | 295.759 | 283.340 | 113.367 | -133.134 | -255.189 | -162.254 | -273.718 | -120.106 | 154.527 | 368.713 | 577.756 | 193.962 |
| Modifica (%) | -28,81 | -81,35 | -292,97 | 159,99 | -27,41 | 23,81 | 57,79 | -39,36 | -4,20 | -59,99 | -217,44 | 91,68 | -36,42 | 68,70 | -56,12 | -228,66 | 138,61 | 56,70 | -66,43 | |
| % del flusso di cassa | 8.540,90 | -1.145,02 | -182,67 | 346,57 | 570,40 | -1.595,77 | 2.691,47 | 1.364,30 | 671,03 | 281,95 | 1.107,56 | 957,34 | 563,58 | -1.705,31 | -366,70 | -809,01 | -4.295,91 | -6.538,54 | 606,81 | -16.017,51 |
| Flusso di cassa | -6.046 | 32.105 | 37.529 | 38.171 | 60.299 | -15.645 | 11.485 | 35.749 | 44.075 | 100.492 | 10.236 | -13.907 | -45.280 | 9.515 | 74.643 | 14.846 | -3.597 | -5.639 | 95.211 | -1.211 |
| Modifica (%) | -631,04 | 16,90 | 1,71 | 57,97 | -125,95 | -173,41 | 211,28 | 23,29 | 128,00 | -89,81 | -235,87 | 225,60 | -121,01 | 684,51 | -80,11 | -124,23 | 56,77 | -1.788,42 | -101,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
