Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 149 | 173 | 129 | 230 | 341 | 618 | 751 | 762 | 1.097 | 1.325 | 1.319 | 1.142 | 748 | 221 | 142 | 305 | 351 | 452 | 396 | 496 |
| Modifica (%) | 15,95 | -25,10 | 78,04 | 48,09 | 81,07 | 21,56 | 1,47 | 43,94 | 20,85 | -0,50 | -13,38 | -34,49 | -70,46 | -35,86 | 115,24 | 15,10 | 28,72 | -12,39 | 25,32 | |
| % del flusso di cassa | -240,45 | 239,09 | 240,21 | 126,22 | 113,24 | 134,43 | 116,34 | 182,20 | 147,99 | 179,27 | 216,37 | 547,58 | -197,21 | -38,17 | -23,01 | -217,33 | 381,64 | 324,77 | 267,27 | 303,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81 | -45 | -36 | -34 | -30 | -25 | -33 | -41 | -43 | -71 | -141 | -137 | -143 | -138 | -83 | -86 | -88 | -109 | -37 | -113 |
| Modifica (%) | -44,83 | -20,12 | -4,56 | -13,13 | -16,88 | 35,02 | 22,65 | 6,15 | 64,22 | 97,85 | -2,69 | 3,99 | -3,56 | -39,45 | 2,69 | 2,60 | 24,30 | -66,01 | 203,54 | |
| % del flusso di cassa | 131,18 | -62,06 | -66,49 | -18,73 | -9,86 | -5,37 | -5,16 | -9,77 | -5,85 | -9,64 | -23,13 | -65,75 | 37,59 | 23,75 | 13,52 | 60,91 | -95,35 | -78,35 | -25,01 | -68,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -125 | -55 | -45 | -14 | -15 | -134 | -73 | -300 | -305 | -505 | -563 | -796 | -985 | -666 | -670 | -353 | -174 | -199 | -207 | -217 |
| Modifica (%) | -55,77 | -18,17 | -69,80 | 8,81 | 804,42 | -45,37 | 309,04 | 1,64 | 65,57 | 11,63 | 41,29 | 23,82 | -32,45 | 0,61 | -47,30 | -50,77 | 14,44 | 4,02 | 4,79 | |
| % del flusso di cassa | 201,37 | -76,37 | -83,83 | -7,47 | -4,93 | -29,20 | -11,36 | -71,69 | -41,12 | -68,25 | -92,41 | -381,45 | 259,66 | 114,93 | 108,69 | 251,38 | -188,82 | -142,86 | -139,58 | -132,58 |
| Flusso di cassa | -62 | 72 | 54 | 183 | 301 | 460 | 645 | 418 | 741 | 739 | 610 | 209 | -379 | -579 | -616 | -140 | 92 | 139 | 148 | 164 |
| Modifica (%) | -216,61 | -25,45 | 238,83 | 65,06 | 52,53 | 40,47 | -35,21 | 77,21 | -0,24 | -17,56 | -65,77 | -281,90 | 52,62 | 6,39 | -77,21 | -165,55 | 51,26 | 6,46 | 10,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
