Rendiconto finanziario (TTM)
PT Isra Presisi Indonesia Tbk. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.274 | 2.085 | -133.614 | -140.691 | -144.630 | -78.164 | -11.698 | -3.029 | 1.384 | 1.618 | 1.853 | 1.647 | 1.441 |
| Modifica (%) | 63,62 | -6.509,31 | 5,30 | 2,80 | -45,96 | -85,03 | -74,11 | -145,68 | 16,97 | 14,51 | -11,13 | -12,52 | |
| % del flusso di cassa | -61,75 | 1.795,86 | -915,74 | 67.008,32 | 2.618,02 | 836,07 | 88,80 | -596,06 | 317,49 | 4.538,36 | -508,43 | -338,28 | -236,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.036 | -2.673 | 642 | -1.180 | -2.390 | -1.457 | -525 | -521 | -140 | -459 | -778 | -759 | -741 |
| Modifica (%) | -62,00 | -124,02 | -283,77 | 102,52 | -39,02 | -64,00 | -0,71 | -73,18 | 228,19 | 69,53 | -2,32 | -2,37 | |
| % del flusso di cassa | 340,99 | -2.303,05 | 4,40 | 562,13 | 43,27 | 15,59 | 3,98 | -102,53 | -32,06 | -1.286,04 | 213,31 | 155,99 | 121,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.699 | 705 | 147.562 | 141.661 | 141.496 | 70.273 | -951 | 4.058 | -808 | -1.124 | -1.440 | -1.374 | -1.309 |
| Modifica (%) | -80,94 | 20.835,37 | -4,00 | -0,12 | -50,34 | -101,35 | -526,77 | -119,91 | 39,11 | 28,11 | -4,57 | -4,79 | |
| % del flusso di cassa | -179,24 | 607,19 | 1.011,34 | -67.470,46 | -2.561,28 | -751,66 | 7,22 | 798,58 | -185,42 | -3.152,31 | 395,12 | 282,29 | 214,79 |
| Flusso di cassa | -2.063 | 116 | 14.591 | -210 | -5.524 | -9.349 | -13.173 | 508 | 436 | 36 | -365 | -487 | -609 |
| Modifica (%) | -105,63 | 12.469,33 | -101,44 | 2.531,17 | 69,23 | 40,91 | -103,86 | -14,23 | -91,82 | -1.122,11 | 33,57 | 25,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
