Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.311 | -5.561 | 930 | -2.764 | -134.130 | -145.806 | -141.194 | -141.064 | 8.720 | 19.486 | 18.767 |
| Modifica (%) | 140,63 | -116,72 | -397,21 | 4.753,19 | 8,71 | -3,16 | -0,09 | -106,18 | 123,46 | -3,69 | |
| % del flusso di cassa | -217,88 | 773,10 | 138,43 | -1.652,02 | -917,91 | -234.981,33 | 25.787,16 | -28.556,87 | -75,18 | 4.343,64 | 2.060,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -657 | -246 | -33.399 | -37.767 | -5.662 | -1.829 | -2.608 | -1.869 | -23.005 | -22.431 | -23.001 |
| Modifica (%) | -62,56 | 13.471,39 | 13,08 | -85,01 | -67,70 | 42,59 | -28,35 | 1.131,01 | -2,50 | 2,54 | |
| % del flusso di cassa | -61,98 | 34,21 | -4.972,10 | -22.575,36 | -38,75 | -2.947,83 | 476,34 | -378,32 | 198,33 | -5.000,04 | -2.525,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.029 | 5.088 | 33.141 | 40.698 | 154.404 | 147.697 | 143.255 | 143.427 | 2.686 | 3.393 | 5.145 |
| Modifica (%) | 26,28 | 551,38 | 22,80 | 279,39 | -4,34 | -3,01 | 0,12 | -98,13 | 26,35 | 51,62 | |
| % del flusso di cassa | 379,86 | -707,32 | 4.933,67 | 24.327,38 | 1.056,65 | 238.029,19 | -26.163,50 | 29.035,19 | -23,15 | 756,39 | 564,97 |
| Flusso di cassa | 1.061 | -719 | 672 | 167 | 14.613 | 62 | -548 | 494 | -11.599 | 449 | 911 |
| Modifica (%) | -167,82 | -193,39 | -75,10 | 8.634,65 | -99,58 | -982,41 | -190,22 | -2.448,17 | -103,87 | 102,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
