Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.007 | 66.156 | 38.569 | 30.343 | 62.947 | 40.336 | 47.038 | 60.115 | 40.110 | -7.937 | -14.087 | -26.484 | -27.164 | -9.711 | -7.365 | -2.184 | -9.060 | 10.442 | 9.740 | 8.488 |
| Modifica (%) | 69,60 | -41,70 | -21,33 | 107,45 | -35,92 | 16,62 | 27,80 | -33,28 | -119,79 | 77,49 | 88,01 | 2,57 | -64,25 | -24,15 | -70,34 | 314,75 | -215,25 | -6,72 | -12,85 | |
| % del flusso di cassa | 3.225,45 | 30.833,19 | -11.020,50 | -4.682,70 | -4.631,80 | -2.828,82 | 1.557,54 | 10.275,15 | -4.943,57 | -512,84 | 698,40 | -6.551,40 | -4.869,96 | 797,35 | 438,42 | 3.134,67 | -1.108,39 | -4.720,17 | -3.344,90 | -493,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.131 | -1.251 | -1.462 | -1.026 | -10.189 | 16.189 | 72.570 | 72.159 | 85.025 | 68.342 | 12.597 | 30.953 | 23.677 | 15.570 | 15.089 | -3.661 | -4.490 | -5.063 | -8.649 | -11.950 |
| Modifica (%) | -210,58 | 16,86 | -29,80 | 892,76 | -258,89 | 348,27 | -0,57 | 17,83 | -19,62 | -81,57 | 145,72 | -23,50 | -34,24 | -3,09 | -124,26 | 22,66 | 12,77 | 70,82 | 38,16 | |
| % del flusso di cassa | 93,55 | -583,08 | 417,74 | 158,39 | 749,73 | -1.135,35 | 2.402,96 | 12.333,74 | -10.479,44 | 4.415,96 | -624,55 | 7.656,72 | 4.244,93 | -1.278,42 | -898,20 | 5.253,20 | -549,33 | 2.288,86 | 2.970,30 | 694,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38.928 | -64.690 | -37.458 | -29.965 | -54.117 | -57.951 | -116.588 | -131.689 | -125.947 | -58.857 | -527 | -4.064 | 4.044 | -7.077 | -9.404 | 5.776 | 14.368 | -5.600 | -1.382 | 1.742 |
| Modifica (%) | 66,18 | -42,10 | -20,00 | 80,60 | 7,08 | 101,18 | 12,95 | -4,36 | -53,27 | -99,10 | 670,63 | -199,51 | -274,99 | 32,89 | -161,42 | 148,77 | -138,98 | -75,32 | -226,05 | |
| % del flusso di cassa | -3.218,96 | -30.150,17 | 10.702,95 | 4.624,33 | 3.982,07 | 4.064,18 | -3.860,50 | -22.508,92 | 15.523,02 | -3.803,13 | 26,15 | -1.005,32 | 725,04 | 581,07 | 559,78 | -8.287,86 | 1.757,71 | 2.531,30 | 474,60 | -101,31 |
| Flusso di cassa | 1.209 | 215 | -350 | -648 | -1.359 | -1.426 | 3.020 | 585 | -811 | 1.548 | -2.017 | 404 | 558 | -1.218 | -1.680 | -70 | 817 | -221 | -291 | -1.720 |
| Modifica (%) | -82,26 | -263,11 | 85,15 | 109,73 | 4,92 | -311,80 | -80,63 | -238,68 | -290,74 | -230,33 | -120,04 | 37,98 | -318,34 | 37,94 | -95,85 | -1.272,98 | -127,06 | 31,63 | 490,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
