Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.247.850 | 13.855.500 | 15.171.000 | 13.993.900 | 12.929.530 | 14.692.640 | 13.037.020 | 12.324.990 | 13.277.520 | 13.624.200 | 14.856.490 | 15.353.010 | 14.186.720 | 18.460.620 | 19.468.490 | 19.667.480 | 21.023.160 | 17.507.960 | 17.292.150 | 18.498.020 |
| Modifica (%) | -9,13 | 9,49 | -7,76 | -7,61 | 13,64 | -11,27 | -5,46 | 7,73 | 2,61 | 9,04 | 3,34 | -7,60 | 30,13 | 5,46 | 1,02 | 6,89 | -16,72 | -1,23 | 6,97 | |
| % del flusso di cassa | 280,60 | 384,56 | 1.164,44 | 570,64 | 433,67 | 120,94 | 117,59 | 189,19 | 152,78 | -385,71 | -429,42 | 382,42 | 896,02 | 701,91 | 170,15 | 283,91 | 720,60 | 172,76 | 285,42 | 294,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33.679.900 | -37.636.600 | -37.214.560 | -35.063.380 | -7.562.344 | -6.489.675 | -6.911.707 | -3.035.113 | -3.049.820 | -3.899.503 | -2.726.407 | -6.603.753 | -5.297.746 | -10.775.850 | -10.224.140 | -12.023.110 | -12.085.450 | -6.994.964 | -6.989.259 | -5.512.196 |
| Modifica (%) | 11,75 | -1,12 | -5,78 | -78,43 | -14,18 | 6,50 | -56,09 | 0,48 | 27,86 | -30,08 | 142,21 | -19,78 | 103,40 | -5,12 | 17,60 | 0,52 | -42,12 | -0,08 | -21,13 | |
| % del flusso di cassa | -619,79 | -1.044,61 | -2.856,39 | -1.429,80 | -253,65 | -53,42 | -62,34 | -46,59 | -35,09 | 110,40 | 78,81 | -164,49 | -334,60 | -409,72 | -89,36 | -173,56 | -414,25 | -69,02 | -115,36 | -87,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.424.470 | 27.285.510 | 24.267.810 | 23.473.600 | -2.067.097 | 3.852.424 | 4.933.471 | -3.489.480 | -2.211.767 | -14.329.190 | -16.035.770 | -4.468.840 | -7.582.569 | -4.889.846 | 1.548.355 | -2.005.567 | -6.318.917 | -680.208 | -4.811.260 | -6.439.433 |
| Modifica (%) | 16,48 | -11,06 | -3,27 | -108,81 | -286,37 | 28,06 | -170,73 | -36,62 | 547,86 | 11,91 | -72,13 | 69,68 | -35,51 | -131,66 | -229,53 | 215,07 | -89,24 | 607,32 | 33,84 | |
| % del flusso di cassa | 431,07 | 757,31 | 1.862,67 | 957,20 | -69,33 | 31,71 | 44,50 | -53,56 | -25,45 | 405,67 | 463,51 | -111,31 | -478,91 | -185,92 | 13,53 | -28,95 | -216,59 | -6,71 | -79,41 | -102,60 |
| Flusso di cassa | 5.434.057 | 3.602.949 | 1.302.854 | 2.452.325 | 2.981.454 | 12.148.670 | 11.086.430 | 6.514.576 | 8.690.397 | -3.532.210 | -3.459.650 | 4.014.658 | 1.583.304 | 2.630.052 | 11.442.010 | 6.927.295 | 2.917.461 | 10.134.090 | 6.058.501 | 6.276.123 |
| Modifica (%) | -33,70 | -63,84 | 88,23 | 21,58 | 307,47 | -8,74 | -41,24 | 33,40 | -140,64 | -2,05 | -216,04 | -60,56 | 66,11 | 335,05 | -39,46 | -57,88 | 247,36 | -40,22 | 3,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
