Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indo Komoditi Korpora Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.368 | -21.372 | -12.339 | -42.802 | -65.591 | -51.978 | -7.498 | 12.869 | 37.556 | 53.084 | 15.758 | 36.619 | 29.869 | 21.189 | 20.798 | 7.685 | 19.227 | 13.814 | 13.212 | 16.025 |
| Modifica (%) | -200,02 | -42,26 | 246,88 | 53,24 | -20,75 | -85,58 | -271,64 | 191,84 | 41,35 | -70,32 | 132,39 | -18,43 | -29,06 | -1,84 | -63,05 | 150,19 | -28,15 | -4,36 | 21,30 | |
| % del flusso di cassa | -22,48 | 524,75 | -761,52 | -339,75 | -450,73 | -619,37 | -6.261,57 | -303,54 | -374,46 | -276,22 | -337,88 | -1.360,50 | -298,27 | -5.982,30 | -4.098,46 | -129,30 | 461,93 | -555,75 | -411,53 | -578,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 370 | -12.983 | -12.926 | -12.913 | -12.913 | 518 | 518 | 473 | 473 | -61 | -61 | -16 | -16 | -136 | -136 | -136 | ||||
| Modifica (%) | -3.605,18 | -0,44 | -0,10 | -0,00 | -104,02 | 0,00 | -8,69 | 0,00 | -112,79 | -0,00 | -74,38 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | -0,39 | 318,77 | -797,73 | -102,50 | -88,74 | 6,18 | 432,99 | -11,17 | -4,72 | 0,32 | 1,30 | 0,58 | 0,15 | -3,27 | 4,24 | 4,91 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -116.790 | 30.282 | 26.886 | 68.313 | 93.055 | 59.852 | 7.099 | -17.582 | -48.059 | -72.242 | -20.361 | -39.295 | -39.867 | -21.543 | -21.306 | -13.628 | -14.929 | -16.300 | -16.286 | -18.660 |
| Modifica (%) | -125,93 | -11,21 | 154,09 | 36,22 | -35,68 | -88,14 | -347,67 | 173,35 | 50,32 | -71,82 | 93,00 | 1,46 | -45,96 | -1,10 | -36,03 | 9,54 | 9,19 | -0,09 | 14,58 | |
| % del flusso di cassa | 122,87 | -743,52 | 1.659,25 | 542,25 | 639,47 | 713,20 | 5.928,57 | 414,71 | 479,18 | 375,91 | 436,58 | 1.459,93 | 398,11 | 6.082,30 | 4.198,46 | 229,30 | -358,66 | 655,75 | 507,29 | 673,50 |
| Flusso di cassa | -95.052 | -4.073 | 1.620 | 12.598 | 14.552 | 8.392 | 120 | -4.239 | -10.029 | -19.218 | -4.664 | -2.692 | -10.014 | -354 | -507 | -5.943 | 4.162 | -2.486 | -3.210 | -2.771 |
| Modifica (%) | -95,72 | -139,79 | 677,49 | 15,51 | -42,33 | -98,57 | -3.640,56 | 136,57 | 91,61 | -75,73 | -42,29 | 272,05 | -96,46 | 43,27 | 1.071,20 | -170,03 | -159,72 | 29,15 | -13,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
