Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indomobil Multi Jasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.901.926 | 3.704.182 | 3.573.052 | 2.971.690 | 1.699.809 | 941.184 | 1.361.050 | 1.158.524 | 1.810.290 | 907.471 | 128.906 | 279.042 | -278.170 | 489.737 | 1.011.779 | 1.622.528 | 2.560.721 | 2.217.225 | 2.470.667 |
| Modifica (%) | 94,76 | -3,54 | -16,83 | -42,80 | -44,63 | 44,61 | -14,88 | 56,26 | -49,87 | -85,80 | 116,47 | -199,69 | -276,06 | 106,60 | 60,36 | 57,82 | -13,41 | 11,43 | |
| % del flusso di cassa | 217,17 | 431,22 | 1.606,50 | -669,98 | -1.472,97 | 802,36 | 894,63 | -413,45 | 53.200,78 | 187,21 | 28,22 | -2.221,98 | -170,67 | -123,65 | -434,44 | 963,50 | 96,77 | 395,17 | 6.101,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.547.531 | -1.501.794 | -1.515.601 | -1.529.743 | -862.629 | -929.556 | -1.150.318 | -1.236.237 | -1.232.350 | -1.024.754 | -903.252 | -1.143.860 | -1.367.106 | -1.110.869 | -1.119.905 | -989.627 | -734.469 | -1.207.223 | -1.320.133 |
| Modifica (%) | -2,96 | 0,92 | 0,93 | -43,61 | 7,76 | 23,75 | 7,47 | -0,31 | -16,85 | -11,86 | 26,64 | 19,52 | -18,74 | 0,81 | -11,63 | -25,78 | 64,37 | 9,35 | |
| % del flusso di cassa | -176,71 | -174,83 | -681,44 | 344,89 | 747,51 | -792,45 | -756,11 | 441,19 | -36.216,28 | -211,41 | -197,75 | 9.108,43 | -838,77 | 280,47 | 480,87 | -587,67 | -27,75 | -215,16 | -3.260,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 387.320 | -1.446.874 | -1.934.368 | -1.966.347 | -921.983 | 115.880 | -50.538 | -194.855 | -567.447 | 594.036 | 1.221.692 | 844.227 | 1.807.341 | 829.561 | 482.793 | 144.676 | 1.426.481 | -427.716 | -1.101.446 |
| Modifica (%) | -473,56 | 33,69 | 1,65 | -53,11 | -112,57 | -143,61 | 285,56 | 191,22 | -204,69 | 105,66 | -30,90 | 114,08 | -54,10 | -41,80 | -70,03 | 885,98 | -129,98 | 157,52 | |
| % del flusso di cassa | 44,23 | -168,44 | -869,72 | 443,32 | 798,95 | 98,79 | -33,22 | 69,54 | -16.676,13 | 122,55 | 267,47 | -6.722,49 | 1.108,87 | -209,44 | -207,30 | 85,91 | 53,90 | -76,23 | -2.720,16 |
| Flusso di cassa | 875.761 | 858.993 | 222.412 | -443.546 | -115.400 | 117.302 | 152.136 | -280.207 | 3.403 | 484.728 | 456.766 | -12.558 | 162.990 | -396.080 | -232.894 | 168.399 | 2.646.290 | 561.077 | 40.492 |
| Modifica (%) | -1,91 | -74,11 | -299,43 | -73,98 | -201,65 | 29,70 | -284,18 | -101,21 | 14.145,17 | -5,77 | -102,75 | -1.397,87 | -343,01 | -41,20 | -172,31 | 1.471,44 | -78,80 | -92,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
