Rendiconto finanziario (TTM)
PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30.987 | -17.674 | -3.260 | 12.512 | 20.986 | 26.556 | 38.043 | 26.844 | 51.113 | 25.435 | 24.329 | 27.865 | 2.456 | 25.528 | 36.978 | 31.388 | 22.912 | 27.256 | 19.864 | 16.327 |
| Modifica (%) | -42,96 | -81,55 | -483,80 | 67,72 | 26,55 | 43,25 | -29,44 | 90,40 | -50,24 | -4,35 | 14,54 | -91,19 | 939,61 | 44,85 | -15,12 | -27,00 | 18,96 | -27,12 | -17,81 | |
| % del flusso di cassa | 34,38 | 27,76 | 11,53 | -124,00 | -240,75 | -692,90 | -2.525,45 | -418,72 | -2.333,91 | -2.523,66 | 1.923,58 | 1.828,74 | 141,83 | -1.614,26 | -1.187,62 | -21.244,10 | -2.500,53 | -27.746,64 | 4.153,26 | -3.409,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -204.435 | -35.874 | -13.997 | -17.124 | -14.954 | -18.196 | -24.603 | -16.891 | -46.139 | -16.446 | -14.313 | -13.982 | 16.436 | -4.575 | -5.858 | -4.363 | -2.224 | -1.754 | -128 | -609 |
| Modifica (%) | -82,45 | -60,98 | 22,34 | -12,67 | 21,68 | 35,21 | -31,35 | 173,16 | -64,36 | -12,97 | -2,31 | -217,55 | -127,84 | 28,05 | -25,52 | -49,03 | -21,11 | -92,68 | 374,19 | |
| % del flusso di cassa | 226,84 | 56,35 | 49,52 | 169,70 | 171,56 | 474,77 | 1.633,25 | 263,47 | 2.106,80 | 1.631,74 | -1.131,65 | -917,61 | 949,39 | 289,31 | 188,15 | 2.953,08 | 242,69 | 1.785,92 | -26,83 | 127,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 145.292 | -10.110 | -10.846 | -5.461 | -14.737 | -12.193 | -15.185 | -17.165 | -8.941 | -10.001 | -8.517 | -11.562 | -15.385 | -22.534 | -34.231 | -27.169 | -21.603 | -25.601 | -19.263 | -16.200 |
| Modifica (%) | -106,96 | 7,27 | -49,65 | 169,87 | -17,26 | 24,54 | 13,04 | -47,91 | 11,86 | -14,84 | 35,76 | 33,07 | 46,46 | 51,91 | -20,63 | -20,49 | 18,51 | -24,76 | -15,90 | |
| % del flusso di cassa | -161,21 | 15,88 | 38,37 | 54,12 | 169,07 | 318,13 | 1.008,03 | 267,74 | 408,26 | 992,28 | -673,38 | -758,79 | -888,68 | 1.424,91 | 1.099,39 | 18.388,85 | 2.357,69 | 26.062,64 | -4.027,50 | 3.382,71 |
| Flusso di cassa | -90.123 | -63.665 | -28.268 | -10.091 | -8.717 | -3.833 | -1.506 | -6.411 | -2.190 | -1.008 | 1.265 | 1.524 | 1.731 | -1.581 | -3.114 | -148 | -916 | -98 | 478 | -479 |
| Modifica (%) | -29,36 | -55,60 | -64,30 | -13,62 | -56,03 | -60,70 | 325,60 | -65,84 | -53,98 | -225,49 | 20,48 | 13,62 | -191,34 | 96,89 | -95,25 | 520,16 | -89,28 | -586,90 | -200,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
