Rendiconto finanziario (TTM)
PT Ifishdeco Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.837 | -9.110 | -667 | 97.902 | 110.150 | 120.613 | 226.493 | 307.528 | 297.643 | 154.599 | 236.409 | -34.255 | 67.244 | 295.070 | 185.775 | 327.896 | 364.982 | 222.271 | 154.547 | 120.457 |
| Modifica (%) | -115,75 | -92,67 | -14.768,73 | 12,51 | 9,50 | 87,78 | 35,78 | -3,21 | -48,06 | 52,92 | -114,49 | -296,30 | 338,80 | -37,04 | 76,50 | 11,31 | -39,10 | -30,47 | -22,06 | |
| % del flusso di cassa | -160,79 | -221,55 | -2,40 | 240,53 | 392,36 | -27.889,93 | 653,66 | 975,74 | 1.401,36 | 239,63 | 606,06 | 148,43 | 142,04 | 619,86 | 708,02 | 589,81 | 386,74 | 4.837,93 | 414,64 | -312,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23.716 | -5.389 | -12.579 | -20.898 | -43.921 | -76.352 | -128.279 | -194.075 | -175.506 | -50.252 | -49.053 | 138.968 | 39.844 | -40.094 | -16.705 | -117.204 | -86.064 | -94.746 | -51.519 | -70.446 |
| Modifica (%) | -77,28 | 133,44 | 66,13 | 110,17 | 73,84 | 68,01 | 51,29 | -9,57 | -71,37 | -2,38 | -383,30 | -71,33 | -200,63 | -58,34 | 601,63 | -26,57 | 10,09 | -45,62 | 36,74 | |
| % del flusso di cassa | 65,93 | -131,04 | -45,31 | -51,34 | -156,45 | 17.655,14 | -370,21 | -615,77 | -826,31 | -77,89 | -125,75 | -602,16 | 84,16 | -84,23 | -63,66 | -210,82 | -91,19 | -2.062,23 | -138,22 | 182,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47.276 | 18.517 | -1.217 | -37.348 | -53.350 | -44.769 | -70.788 | -87.025 | -99.996 | -40.501 | -150.326 | -132.927 | -68.109 | -207.324 | -142.158 | -155.313 | -184.478 | -123.083 | -66.009 | -88.659 |
| Modifica (%) | -139,17 | -106,57 | 2.969,45 | 42,84 | -16,08 | 58,12 | 22,94 | 14,90 | -59,50 | 271,17 | -11,57 | -48,76 | 204,40 | -31,43 | 9,25 | 18,78 | -33,28 | -46,37 | 34,31 | |
| % del flusso di cassa | 131,43 | 450,31 | -4,38 | -91,76 | -190,04 | 10.352,08 | -204,29 | -276,12 | -470,80 | -62,78 | -385,38 | 575,99 | -143,87 | -435,53 | -541,79 | -279,37 | -195,47 | -2.679,02 | -177,10 | 230,30 |
| Flusso di cassa | -35.971 | 4.112 | 27.761 | 40.702 | 28.074 | -432 | 34.650 | 31.517 | 21.240 | 64.516 | 39.007 | -23.078 | 47.342 | 47.603 | 26.239 | 55.594 | 94.375 | 4.594 | 37.273 | -38.496 |
| Modifica (%) | -111,43 | 575,11 | 46,62 | -31,03 | -101,54 | -8.112,28 | -9,04 | -32,61 | 203,75 | -39,54 | -159,16 | -305,14 | 0,55 | -44,88 | 111,88 | 69,76 | -95,13 | 711,27 | -203,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
