Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 106.086 | 181.771 | 214.815 | 228.797 | 200.374 | 147.318 | 174.961 | 98.569 | 96.300 | 89.462 | 91.842 | 154.580 | 157.995 | 125.625 | 222.323 | 282.607 | 294.847 | 389.994 | 364.532 | 281.092 |
| Modifica (%) | 71,34 | 18,18 | 6,51 | -12,42 | -26,48 | 18,76 | -43,66 | -2,30 | -7,10 | 2,66 | 68,31 | 2,21 | -20,49 | 76,97 | 27,12 | 4,33 | 32,27 | -6,53 | -22,89 | |
| % del flusso di cassa | 774,93 | 630,64 | 300,10 | 243,53 | 631,73 | -769,32 | -359,78 | -126,19 | -226,51 | -2.950,55 | -449,40 | -985,79 | -1.507,12 | -1.207,97 | -2.845,98 | 1.128,03 | 445,55 | 18.153,71 | 375,53 | -38.933,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.946 | -25.905 | -18.145 | -28.465 | -124.699 | -173.778 | -266.444 | -450.170 | -556.789 | -570.436 | -555.683 | -435.502 | -250.498 | -177.438 | -113.996 | -60.177 | -61.301 | -75.399 | -74.067 | -94.226 |
| Modifica (%) | -41,05 | -29,95 | 56,87 | 338,07 | 39,36 | 53,32 | 68,95 | 23,68 | 2,45 | -2,59 | -21,63 | -42,48 | -29,17 | -35,75 | -47,21 | 1,87 | 23,00 | -1,77 | 27,22 | |
| % del flusso di cassa | -321,01 | -89,88 | -25,35 | -30,30 | -393,14 | 907,49 | 547,90 | 576,34 | 1.309,62 | 18.813,56 | 2.719,04 | 2.777,30 | 2.389,51 | 1.706,19 | 1.459,28 | -240,19 | -92,63 | -3.509,73 | -76,30 | 13.051,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48.381 | -127.009 | -125.054 | -106.347 | -43.923 | 7.374 | 42.916 | 273.556 | 418.036 | 477.743 | 443.204 | 265.042 | 81.820 | 41.412 | -116.141 | -197.379 | -167.373 | -312.481 | -193.426 | -187.621 |
| Modifica (%) | 162,52 | -1,54 | -14,96 | -58,70 | -116,79 | 482,00 | 537,43 | 52,82 | 14,28 | -7,23 | -40,20 | -69,13 | -49,39 | -380,45 | 69,95 | -15,20 | 86,70 | -38,10 | -3,00 | |
| % del flusso di cassa | -353,41 | -440,65 | -174,70 | -113,20 | -138,48 | -38,51 | -88,25 | -350,22 | -983,26 | -15.756,44 | -2.168,66 | -1.690,23 | -780,48 | -398,20 | 1.486,73 | -787,84 | -252,92 | -14.545,55 | -199,26 | 25.987,36 |
| Flusso di cassa | 13.690 | 28.823 | 71.582 | 93.950 | 31.718 | -19.149 | -48.630 | -78.109 | -42.515 | -3.032 | -20.437 | -15.681 | -10.483 | -10.400 | -7.812 | 25.053 | 66.175 | 2.148 | 97.072 | -722 |
| Modifica (%) | 110,54 | 148,35 | 31,25 | -66,24 | -160,37 | 153,95 | 60,62 | -45,57 | -92,87 | 574,02 | -23,27 | -33,15 | -0,80 | -24,88 | -420,71 | 164,14 | -96,75 | 4.418,58 | -100,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
