Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.955 | -19.587 | -37.981 | -14.613 | 31.248 | 7.311 | 67.634 | 56.392 | 14.341 | -2.760 | -55.297 | -32.266 | 23.697 | 35.845 | 94.400 | 106.378 | 105.574 | 145.353 | 137.084 | 81.466 |
| Modifica (%) | -165,39 | 93,90 | -61,53 | -313,85 | -76,60 | 825,05 | -16,62 | -74,57 | -119,25 | 1.903,20 | -41,65 | -173,44 | 51,27 | 163,35 | 12,69 | -0,76 | 37,68 | -5,69 | -40,57 | |
| % del flusso di cassa | -43,29 | 27,38 | 90,77 | 68,73 | -3.538,50 | -27,30 | 488,64 | 2.228,49 | 832,91 | -588,07 | 439,57 | 790,12 | -567,08 | 1.849,37 | -8.965,68 | 623,69 | 3.365,22 | 1.133,08 | 871,80 | -1.312,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63.560 | -32.960 | -32.616 | -18.685 | -25.612 | -18.118 | -19.400 | -73.762 | -71.307 | -70.481 | -61.370 | -19.250 | -31.511 | -31.169 | -44.617 | -36.412 | -35.419 | -28.363 | -30.447 | -24.759 |
| Modifica (%) | -48,14 | -1,04 | -42,71 | 37,07 | -29,26 | 7,08 | 280,21 | -3,33 | -1,16 | -12,93 | -68,63 | 63,70 | -1,09 | 43,14 | -18,39 | -2,73 | -19,92 | 7,35 | -18,68 | |
| % del flusso di cassa | 91,86 | 46,07 | 77,95 | 87,88 | 2.900,20 | 67,64 | -140,16 | -2.914,91 | -4.141,43 | -15.014,89 | 487,84 | 471,39 | 754,10 | -1.608,12 | 4.237,51 | -213,48 | -1.129,01 | -221,10 | -193,63 | 399,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.586 | -19.001 | 28.754 | 12.036 | -6.520 | -15.980 | -34.393 | 19.900 | 58.688 | 73.711 | 104.087 | 47.432 | 3.636 | -2.738 | -50.836 | -52.910 | -67.017 | -104.162 | -90.913 | -62.912 |
| Modifica (%) | -46,61 | -251,33 | -58,14 | -154,17 | 145,09 | 115,23 | -157,86 | 194,91 | 25,60 | 41,21 | -54,43 | -92,33 | -175,30 | 1.756,72 | 4,08 | 26,66 | 55,43 | -12,72 | -30,80 | |
| % del flusso di cassa | 51,43 | 26,56 | -68,72 | -56,61 | 738,30 | 59,66 | -248,48 | 786,41 | 3.408,53 | 15.702,96 | -827,41 | -1.161,51 | -87,01 | -141,26 | 4.828,17 | -310,21 | -2.136,21 | -811,98 | -578,17 | 1.013,87 |
| Flusso di cassa | -69.190 | -71.548 | -41.843 | -21.261 | -883 | -26.786 | 13.841 | 2.531 | 1.722 | 469 | -12.580 | -4.084 | -4.179 | 1.938 | -1.053 | 17.056 | 3.137 | 12.828 | 15.724 | -6.205 |
| Modifica (%) | 3,41 | -41,52 | -49,19 | -95,85 | 2.933,19 | -151,67 | -81,72 | -31,96 | -72,74 | -2.779,96 | -67,54 | 2,33 | -146,38 | -154,32 | -1.719,93 | -81,61 | 308,90 | 22,58 | -139,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
