Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indo Boga Sukses Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.888 | 21.373 | 17.574 | -12.360 | -42.293 | -32.430 | -16.226 | 5.126 | 26.478 | 7.032 | -12.415 | -5.568 | 1.280 | 156 | -968 | -2.495 | -4.023 |
| Modifica (%) | 263,00 | -17,78 | -170,33 | 242,19 | -23,32 | -49,97 | -131,59 | 416,52 | -73,44 | -276,56 | -55,15 | -122,98 | -87,82 | -721,04 | 157,81 | 61,21 | |
| % del flusso di cassa | -338,33 | -902,12 | -7.856,17 | -36,23 | -61,79 | -69,73 | -78,79 | -22,31 | -39,78 | -15,73 | 54,28 | 38,95 | -22,38 | -7,97 | -53,52 | -98,66 | -123,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.384 | -28.561 | -20.542 | -26.435 | -32.327 | -67.031 | -101.727 | -89.444 | -77.161 | -39.029 | -897 | 893 | 2.683 | 1.341 | 2.030 | 4.060 | |
| Modifica (%) | 130,62 | -28,08 | 28,68 | 22,29 | 107,35 | 51,76 | -12,07 | -13,73 | -49,42 | -97,70 | -199,49 | 200,51 | -50,00 | 100,00 | |||
| % del flusso di cassa | 711,62 | 1.205,51 | 9.183,10 | -77,50 | -47,23 | -144,13 | -493,99 | 389,20 | 115,93 | 87,29 | 3,92 | -6,24 | -46,91 | -68,60 | 80,26 | 124,92 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.756 | 4.819 | 2.745 | 72.905 | 143.065 | 145.968 | 138.545 | 61.336 | -15.873 | -12.717 | -9.560 | -9.621 | -9.681 | -3.452 | 2.776 | 2.995 | 3.213 |
| Modifica (%) | 1,32 | -43,04 | 2.556,27 | 96,24 | 2,03 | -5,08 | -55,73 | -125,88 | -19,89 | -24,82 | 0,63 | 0,63 | -64,34 | -180,42 | 7,86 | 7,29 | |
| % del flusso di cassa | -273,29 | -203,39 | -1.226,94 | 213,73 | 209,02 | 313,86 | 672,79 | -266,89 | 23,85 | 28,44 | 41,80 | 67,30 | 169,28 | 176,57 | 153,52 | 118,40 | 98,86 |
| Flusso di cassa | -1.740 | -2.369 | -224 | 34.110 | 68.444 | 46.507 | 20.593 | -22.982 | -66.556 | -44.714 | -22.872 | -14.296 | -5.719 | -1.955 | 1.808 | 2.529 | 3.250 |
| Modifica (%) | 36,14 | -90,56 | -15.348,46 | 100,66 | -32,05 | -55,72 | -211,60 | 189,61 | -32,82 | -48,85 | -37,50 | -59,99 | -65,81 | -192,49 | 39,85 | 28,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
