Rendiconto finanziario (TTM)
PT Harum Energy Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 48 | 45 | 48 | 72 | 130 | 144 | 248 | 369 | 398 | 523 | 413 | 301 | 210 | 127 | 96 | 109 | 207 | 139 | 234 |
| Modifica (%) | -5,98 | -6,34 | 7,09 | 50,43 | 79,78 | 11,37 | 72,27 | 48,68 | 7,85 | 31,32 | -21,06 | -27,15 | -30,07 | -39,77 | -24,23 | 13,72 | 89,62 | -32,73 | 68,08 | |
| % del flusso di cassa | 340,31 | -310,18 | -45,94 | -47,86 | -86,09 | -209,64 | 266,26 | 334,24 | 261,37 | 180,15 | 196,17 | 281,18 | -2.878,73 | -98,62 | -53,85 | -58,93 | -134,87 | -534,19 | -188,59 | 375,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -59 | -209 | -229 | -271 | -275 | -125 | -159 | -121 | -103 | -99 | -123 | -217 | 9 | 12 | 66 | 51 | -279 | -533 | -657 |
| Modifica (%) | 87,55 | 257,29 | 9,47 | 18,31 | 1,61 | -54,64 | 27,32 | -23,96 | -14,73 | -3,97 | 24,56 | 76,34 | -104,21 | 34,92 | 430,97 | -22,11 | -646,40 | 91,11 | 23,20 | |
| % del flusso di cassa | -209,14 | 380,27 | 214,86 | 228,82 | 323,69 | 445,53 | -230,45 | -213,81 | -85,51 | -46,60 | -37,11 | -83,92 | 2.079,71 | -4,29 | -5,24 | -40,21 | -63,03 | 719,41 | 721,48 | -1.053,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | 67 | 81 | 115 | 84 | 35 | -15 | -107 | -74 | -158 | -143 | -94 | -433 | -374 | -325 | -241 | 33 | 320 | 485 |
| Modifica (%) | -1,02 | -1.557,02 | 20,74 | 42,15 | -27,09 | -58,57 | -143,68 | 605,86 | -30,78 | 112,26 | -9,31 | -34,23 | 360,70 | -13,51 | -13,33 | -25,67 | -113,69 | 868,02 | 51,60 | |
| % del flusso di cassa | -31,17 | 29,91 | -68,92 | -80,95 | -137,60 | -135,88 | 64,19 | -20,43 | -75,86 | -33,56 | -59,06 | -97,26 | 899,03 | 202,91 | 159,10 | 199,14 | 297,91 | -85,22 | -432,90 | 777,53 |
| Flusso di cassa | 15 | -15 | -97 | -100 | -84 | -62 | 54 | 74 | 141 | 221 | 267 | 147 | -10 | -213 | -235 | -163 | -81 | -39 | -74 | 62 |
| Modifica (%) | -203,15 | 532,36 | 2,79 | -16,37 | -26,17 | -187,69 | 37,23 | 90,13 | 56,48 | 20,60 | -44,92 | -107,12 | 1.941,24 | 10,30 | -30,76 | -50,31 | -52,12 | 90,56 | -184,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
