Rendiconto finanziario (TTM)
PT Buyung Poetra Sembada Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98.637 | 78.181 | 99.904 | 52.120 | 28.222 | 13.844 | 35.790 | 358 | 99.023 | 208.501 | 160.890 | 102.978 | 117.868 | -62.204 | 53.326 | 132.614 | -127.478 | -65.854 | -87.996 | 32.453 |
| Modifica (%) | -20,74 | 27,78 | -47,83 | -45,85 | -50,94 | 158,52 | -99,00 | 27.528,83 | 110,56 | -22,83 | -36,00 | 14,46 | -152,77 | -185,73 | 148,69 | -196,13 | -48,34 | 33,62 | -136,88 | |
| % del flusso di cassa | -3.315,03 | -301,75 | 3.458,99 | -638,35 | -83,87 | -42,79 | -551,67 | -1,79 | 21.600,99 | 948,34 | 1.261,75 | 213,44 | 390,81 | 3.236,74 | 134,82 | 1.363,35 | 774,86 | -4.674,86 | 327,24 | -285,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116.799 | -116.487 | -102.713 | -99.482 | -88.578 | -85.624 | -41.630 | -39.475 | -57.355 | -62.887 | -64.483 | -56.932 | -94.196 | -178.436 | -181.978 | -177.064 | -149.315 | -26.227 | 10.626 | 13.197 |
| Modifica (%) | -0,27 | -11,82 | -3,15 | -10,96 | -3,33 | -51,38 | -5,18 | 45,29 | 9,65 | 2,54 | -11,71 | 65,45 | 89,43 | 1,98 | -2,70 | -15,67 | -82,43 | -140,51 | 24,19 | |
| % del flusso di cassa | 3.925,41 | 449,59 | -3.556,25 | 1.218,41 | 263,25 | 264,64 | 641,69 | 197,40 | -12.511,49 | -286,04 | -505,70 | -118,00 | -312,32 | 9.284,78 | -460,09 | -1.820,33 | 907,59 | -1.861,82 | -39,51 | -116,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.186 | 12.396 | 5.697 | 39.197 | 26.708 | 39.425 | -648 | 19.120 | -41.209 | -140.997 | -101.025 | -15.168 | -10.881 | 238.719 | 168.205 | 54.177 | 260.341 | 93.490 | 50.480 | -57.009 |
| Modifica (%) | -18,37 | -54,04 | 587,98 | -31,86 | 47,61 | -101,64 | -3.052,54 | -315,53 | 242,15 | -28,35 | -84,99 | -28,26 | -2.293,82 | -29,54 | -67,79 | 380,54 | -64,09 | -46,01 | -212,93 | |
| % del flusso di cassa | -510,39 | -47,84 | 197,26 | -480,07 | -79,37 | -121,85 | 9,98 | -95,61 | -8.989,49 | -641,31 | -792,27 | -31,44 | -36,08 | -12.421,52 | 425,27 | 556,98 | -1.582,45 | 6.636,68 | -187,72 | 501,88 |
| Flusso di cassa | -2.975 | -25.910 | 2.888 | -8.165 | -33.648 | -32.355 | -6.488 | -19.997 | 458 | 21.986 | 12.751 | 48.247 | 30.160 | -1.922 | 39.553 | 9.727 | -16.452 | 1.409 | -26.891 | -11.359 |
| Modifica (%) | 770,78 | -111,15 | -382,70 | 312,11 | -3,84 | -79,95 | 208,24 | -102,29 | 4.696,02 | -42,00 | 278,37 | -37,49 | -106,37 | -2.158,11 | -75,41 | -269,13 | -108,56 | -2.008,91 | -57,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
