Rendiconto finanziario (TTM)
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.956.798 | 11.953.040 | 5.545.506 | 17.984.130 | 15.584.330 | 10.302.410 | 11.436.800 | 3.519.087 | 3.607.387 | 7.355.336 | 4.883.178 | 9.479.072 | 9.584.740 | 6.282.144 | 9.067.011 | 9.968.811 | 6.156.260 | 5.164.072 | 2.097.955 | 1.002.683 |
| Modifica (%) | 33,45 | -53,61 | 224,30 | -13,34 | -33,89 | 11,01 | -69,23 | 2,51 | 103,90 | -33,61 | 94,12 | 1,11 | -34,46 | 44,33 | 9,95 | -38,24 | -16,12 | -59,37 | -52,21 | |
| % del flusso di cassa | -167,03 | -396,27 | 527,91 | 170,25 | 243,37 | 505,18 | 357,82 | -58,09 | -25,26 | -50,52 | -30,56 | -140,69 | -384,25 | -1.068,47 | 235,24 | 238,76 | 273,86 | -1.585,83 | 431,85 | -26,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -652.310 | -863.728 | 9.630.525 | -392.609 | -391.576 | 334.448 | 419.190 | -346.398 | -9.963.615 | -14.274.570 | -13.313.070 | -9.512.313 | -5.636.116 | -328.207 | 1.380.924 | 2.489.428 | 4.453.422 | 2.779.173 | 6.643.898 | 2.001.644 |
| Modifica (%) | 32,41 | -1.215,00 | -104,08 | -0,26 | -185,41 | 25,34 | -182,64 | 2.776,35 | 43,27 | -6,74 | -28,55 | -40,75 | -94,18 | -520,75 | 80,27 | 78,89 | -37,59 | 139,06 | -69,87 | |
| % del flusso di cassa | 12,16 | 28,63 | 916,79 | -3,72 | -6,11 | 16,40 | 13,12 | 5,72 | 69,77 | 98,04 | 83,32 | 141,18 | 225,95 | 55,82 | 35,83 | 59,62 | 198,11 | -853,45 | 1.367,59 | -53,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.666.960 | -14.105.700 | -14.125.560 | -7.027.866 | -8.789.075 | -8.597.507 | -8.659.743 | -9.230.593 | -7.923.908 | -7.641.302 | -7.548.245 | -6.704.417 | -6.443.000 | -6.541.896 | -6.593.643 | -8.283.049 | -8.361.703 | -8.268.883 | -8.256.041 | -6.765.435 |
| Modifica (%) | 3,21 | 0,14 | -50,25 | 25,06 | -2,18 | 0,72 | 6,59 | -14,16 | -3,57 | -1,22 | -11,18 | -3,90 | 1,53 | 0,79 | 25,62 | 0,95 | -1,11 | -0,16 | -18,05 | |
| % del flusso di cassa | 254,86 | 467,64 | -1.344,69 | -66,53 | -137,25 | -421,58 | -270,93 | 152,37 | 55,49 | 52,48 | 47,24 | 99,51 | 258,30 | 1.112,64 | -171,07 | -198,39 | -371,97 | 2.539,29 | -1.699,43 | 179,88 |
| Flusso di cassa | -5.362.477 | -3.016.386 | 1.050.466 | 10.563.660 | 6.403.683 | 2.039.347 | 3.196.244 | -6.057.904 | -14.280.140 | -14.560.540 | -15.978.140 | -6.737.658 | -2.494.376 | -587.959 | 3.854.292 | 4.175.190 | 2.247.979 | -325.638 | 485.812 | -3.761.108 |
| Modifica (%) | -43,75 | -134,83 | 905,62 | -39,38 | -68,15 | 56,73 | -289,53 | 135,73 | 1,96 | 9,74 | -57,83 | -62,98 | -76,43 | -755,54 | 8,33 | -46,16 | -114,49 | -249,19 | -874,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
