Rendiconto finanziario (TTM)
PT Hero Global Investment Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.702 | 34.307 | 52.093 | 43.668 | 54.896 | 53.682 | 52.467 | 60.744 | 47.624 |
| Modifica (%) | -1.369,48 | 51,84 | -16,17 | 25,71 | -2,21 | -2,26 | 15,78 | -21,60 | |
| % del flusso di cassa | -40,78 | 629,08 | 1.516,15 | 1.914,93 | 5.567,32 | -30.207,44 | -3.911,19 | 23,90 | 18,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -640 | -2.332 | -2.654 | -2.623 | -13.582 | -12.312 | -11.043 | -11.793 | -619 |
| Modifica (%) | 264,31 | 13,81 | -1,15 | 417,71 | -9,34 | -10,31 | 6,79 | -94,75 | |
| % del flusso di cassa | -9,66 | -42,76 | -77,24 | -115,04 | -1.377,38 | 6.928,40 | 823,23 | -4,64 | -0,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.969 | -26.522 | -46.003 | -38.764 | -40.329 | -41.547 | -42.765 | 205.200 | 212.018 |
| Modifica (%) | -366,04 | 73,45 | -15,74 | 4,04 | 3,02 | 2,93 | -579,83 | 3,32 | |
| % del flusso di cassa | 150,44 | -486,32 | -1.338,91 | -1.699,89 | -4.089,94 | 23.379,04 | 3.187,95 | 80,74 | 81,85 |
| Flusso di cassa | 6.627 | 5.454 | 3.436 | 2.280 | 986 | -178 | -1.341 | 254.151 | 259.023 |
| Modifica (%) | -17,70 | -37,00 | -33,63 | -56,76 | -118,02 | 654,86 | -19.045,76 | 1,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
