Rendiconto finanziario (TTM)
PT Hensel Davest Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -44.418 | -49.129 | -65.335 | -66.884 | -70.195 | 22.548 | 31.648 | 19.305 | 1.452 | -26.534 | -34.883 | -34.420 | -18.474 | -11.868 | -17.222 | -2.678 | -1.655 | -8 | -6 | -28 |
| Modifica (%) | 10,61 | 32,99 | 2,37 | 4,95 | -132,12 | 40,36 | -39,00 | -92,48 | -1.927,79 | 31,47 | -1,33 | -46,33 | -35,76 | 45,12 | -84,45 | -38,21 | -99,50 | -23,57 | 341,63 | |
| % del flusso di cassa | 50,66 | 68,67 | 61,26 | 109,08 | 118,29 | 22.055,80 | 5.242,58 | -24.122,40 | 97,07 | 22.455,38 | 4.568,26 | 9.523,45 | 826,28 | 10.160,58 | 18.901,76 | 1.946,82 | 1.396,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67.670 | -38.800 | -2.150 | 56.150 | 54.553 | 36.753 | 884 | 884 | -14.999 | -147 | 10 | 15.992 | -8 | 157 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | -42,66 | -94,46 | -2.712,26 | -2,85 | -32,63 | -97,59 | 0,00 | -1.795,88 | -106,80 | 159.453,45 | -100,05 | -1.951,83 | -100,00 | NaN | ||||||
| % del flusso di cassa | 77,18 | 54,23 | 2,02 | -91,58 | -91,93 | 35.951,50 | 146,51 | -1.105,15 | -1.002,92 | 19,30 | -2,77 | -715,24 | 7,28 | -172,75 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24.412 | 16.387 | -39.172 | -50.581 | -43.699 | -59.199 | -31.929 | -20.269 | 15.043 | 26.415 | 34.266 | 34.048 | 247 | 11.759 | 16.974 | 2.541 | 1.536 | |||
| Modifica (%) | -32,87 | -339,04 | 29,12 | -13,61 | 35,47 | -46,06 | -36,52 | -174,21 | 75,60 | 29,72 | -0,64 | -99,28 | 4.665,19 | 44,34 | -85,03 | -39,53 | ||||
| % del flusso di cassa | -27,84 | -22,91 | 36,73 | 82,49 | 73,64 | -57.907,29 | -5.289,09 | 25.327,55 | 1.005,85 | -22.355,37 | -4.487,56 | -9.420,68 | -11,04 | -10.067,86 | -18.629,00 | -1.846,82 | -1.296,37 | |||
| Flusso di cassa | -87.675 | -71.542 | -106.657 | -61.314 | -59.341 | 102 | 604 | -80 | 1.496 | -118 | -764 | -361 | -2.236 | -117 | -91 | -138 | -119 | -8 | -6 | -28 |
| Modifica (%) | -18,40 | 49,08 | -42,51 | -3,22 | -100,17 | 490,51 | -113,26 | -1.968,75 | -107,90 | 546,22 | -52,67 | 518,62 | -94,78 | -21,99 | 50,99 | -13,85 | -92,99 | -23,57 | 341,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
