Rendiconto finanziario (TTM)
PT Radana Bhaskara Finance Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 148.862 | 120.603 | -58.582 | -247.488 | -421.932 | -628.029 | -608.295 | -468.749 | -475.522 | -452.888 | -483.804 | -739.191 | -681.566 | -824.785 | -1.064.027 | -952.701 | -941.900 | -669.668 | -713.012 |
| Modifica (%) | -18,98 | -148,57 | 322,46 | 70,49 | 48,85 | -3,14 | -22,94 | 1,44 | -4,76 | 6,83 | 52,79 | -7,80 | 21,01 | 29,01 | -10,46 | -1,13 | -28,90 | 6,47 | |
| % del flusso di cassa | 137,11 | -62,67 | 19,15 | 84,51 | 175,50 | 358,12 | 1.308,71 | 5.895,17 | -4.307,39 | -3.155,64 | 5.431,56 | 1.948,68 | 54.930,71 | 2.237,93 | -2.384,49 | -1.230,13 | -1.440,31 | -782,82 | 3.257,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.715 | -6.499 | -6.399 | -2.823 | -2.726 | 90 | 212 | -1.409 | -3.982 | -2.421 | -2.999 | -1.880 | -1.551 | 12.294 | 11.377 | 8.743 | 8.591 | -4.547 | -3.224 |
| Modifica (%) | 279,04 | -1,53 | -55,88 | -3,46 | -103,29 | 136,36 | -764,23 | 182,57 | -39,21 | 23,89 | -37,31 | -17,48 | -892,44 | -7,45 | -23,16 | -1,74 | -152,92 | -29,09 | |
| % del flusso di cassa | -1,58 | 3,38 | 2,09 | 0,96 | 1,13 | -0,05 | -0,46 | 17,72 | -36,07 | -16,87 | 33,67 | 4,96 | 125,03 | -33,36 | 25,50 | 11,29 | 13,14 | -5,31 | 14,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38.577 | -306.547 | -240.980 | -42.532 | 184.234 | 452.570 | 561.603 | 462.207 | 490.543 | 469.660 | 477.896 | 703.138 | 681.877 | 775.636 | 1.097.272 | 1.021.405 | 998.704 | 759.760 | 694.316 |
| Modifica (%) | 694,64 | -21,39 | -82,35 | -533,16 | 145,65 | 24,09 | -17,70 | 6,13 | -4,26 | 1,75 | 47,13 | -3,02 | 13,75 | 41,47 | -6,91 | -2,22 | -23,93 | -8,61 | |
| % del flusso di cassa | -35,53 | 159,29 | 78,76 | 14,52 | -76,63 | -258,07 | -1.208,26 | -5.812,90 | 4.443,46 | 3.272,51 | -5.365,23 | -1.853,63 | -54.955,74 | -2.104,57 | 2.459,00 | 1.318,84 | 1.527,17 | 888,14 | -3.172,25 |
| Flusso di cassa | 108.571 | -192.443 | -305.961 | -292.843 | -240.424 | -175.369 | -46.480 | -7.951 | 11.040 | 14.352 | -8.907 | -37.933 | -1.241 | -36.855 | 44.623 | 77.447 | 65.396 | 85.545 | -21.887 |
| Modifica (%) | -277,25 | 58,99 | -4,29 | -17,90 | -27,06 | -73,50 | -82,89 | -238,84 | 30,00 | -162,06 | 325,87 | -96,73 | 2.870,31 | -221,08 | 73,56 | -15,56 | 30,81 | -125,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
