Rendiconto finanziario (TTM)
PT Habco Trans Maritima Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -170 | 75.829 | 71.133 | 101.560 | 129.230 | 130.757 | 133.051 | 169.878 | 174.158 | 176.010 | 242.122 | 202.409 | 200.211 | 198.576 | 129.573 | 111.959 |
| Modifica (%) | -44.736,86 | -6,19 | 42,78 | 27,24 | 1,18 | 1,75 | 27,68 | 2,52 | 1,06 | 37,56 | -16,40 | -1,09 | -0,82 | -34,75 | -13,59 | |
| % del flusso di cassa | -39,50 | 186,72 | 112,10 | 101,18 | 49,43 | 205,40 | -219,84 | -243,78 | -61,84 | 1.067,52 | 143,64 | 158,97 | 74,85 | -293,83 | 68,08 | -178,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 600 | 16.881 | 29.828 | -12.226 | -54.726 | -209.044 | -516.978 | -526.978 | -559.786 | -256.033 | -15.090 | -5.465 | 9.364 | -443.622 | -442.644 | -788.694 |
| Modifica (%) | 2.713,56 | 76,69 | -140,99 | 347,62 | 281,98 | 147,31 | 1,93 | 6,23 | -54,26 | -94,11 | -63,78 | -271,34 | -4.837,70 | -0,22 | 78,18 | |
| % del flusso di cassa | 139,50 | 41,57 | 47,01 | -12,18 | -20,93 | -328,38 | 854,19 | 756,22 | 198,77 | -1.552,86 | -8,95 | -4,29 | 3,50 | 656,42 | -232,56 | 1.254,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52.100 | -37.508 | 11.042 | 186.947 | 141.947 | 323.404 | 287.414 | 104.010 | 96.510 | -58.471 | -69.620 | 57.912 | 177.464 | 503.405 | 613.889 | |
| Modifica (%) | -28,01 | -129,44 | 1.592,99 | -24,07 | 127,84 | -11,13 | -63,81 | -7,21 | -160,59 | 19,07 | -183,18 | 206,43 | 183,67 | 21,95 | ||
| % del flusso di cassa | -128,29 | -59,11 | 11,00 | 71,50 | 222,98 | -534,35 | -412,45 | -36,93 | 585,34 | -34,69 | -54,68 | 21,65 | -262,59 | 264,49 | -976,81 | |
| Flusso di cassa | 430 | 40.610 | 63.453 | 100.377 | 261.450 | 63.660 | -60.523 | -69.685 | -281.619 | 16.488 | 168.560 | 127.324 | 267.487 | -67.582 | 190.334 | -62.846 |
| Modifica (%) | 9.341,60 | 56,25 | 58,19 | 160,47 | -75,65 | -195,07 | 15,14 | 304,13 | -105,85 | 922,33 | -24,46 | 110,08 | -125,27 | -381,63 | -133,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
