Rendiconto finanziario (TTM)
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -115 | 85 | -484 | -95 | 39 | 66 | 743 | 40 | 698 | 146 | -392 | -263 | -1.021 | -150 | -186 | 99 | 339 | -38 | -274 | -307 |
| Modifica (%) | -173,37 | -672,51 | -80,43 | -141,43 | 67,01 | 1.033,44 | -94,68 | 1.663,89 | -79,14 | -369,50 | -33,00 | 288,37 | -85,30 | 24,24 | -153,20 | 241,64 | -111,31 | 613,93 | 12,38 | |
| % del flusso di cassa | 72,55 | 287,44 | 89,77 | 80,24 | 202,90 | 114,62 | 101,14 | -156,80 | 119,87 | 756,57 | 59,06 | 54,95 | 86,72 | 50,76 | 94,05 | 113,51 | 103,61 | 76,45 | 89,07 | 90,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -55 | -55 | -23 | -20 | -8 | -8 | -65 | -116 | -126 | -272 | -215 | -156 | -146 | -12 | -12 | -12 | -12 | -34 | -34 |
| Modifica (%) | 26,47 | -0,00 | -57,70 | -14,69 | -58,00 | -0,00 | 674,53 | 78,50 | 9,25 | 115,25 | -20,75 | -27,48 | -6,84 | -91,89 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 184,49 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 27,45 | -187,44 | 10,23 | 19,76 | -102,90 | -14,62 | -1,14 | 256,80 | -19,87 | -656,57 | 40,94 | 45,05 | 13,28 | 49,24 | 5,95 | -13,51 | -3,61 | 23,55 | 10,93 | 9,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Flusso di cassa | -159 | 29 | -540 | -118 | 19 | 57 | 735 | -25 | 582 | 19 | -664 | -478 | -1.177 | -296 | -198 | 87 | 327 | -50 | -307 | -341 |
| Modifica (%) | -118,52 | -1.933,07 | -78,11 | -116,38 | 195,66 | 1.184,50 | -103,43 | -2.407,34 | -96,69 | -3.552,23 | -27,98 | 146,08 | -74,88 | -32,95 | -144,08 | 274,28 | -115,32 | 512,82 | 11,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
