Rendiconto finanziario (TTM)
PT Greenwood Sejahtera Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -160.761 | -141.018 | -140.816 | -142.867 | -156.132 | -174.432 | -181.488 | -227.592 | -280.070 | -282.450 | -263.979 | -209.025 | -151.093 | -123.804 | -130.823 | -142.581 | -124.483 | -139.593 | -120.257 | -101.090 |
| Modifica (%) | -12,28 | -0,14 | 1,46 | 9,28 | 11,72 | 4,05 | 25,40 | 23,06 | 0,85 | -6,54 | -20,82 | -27,72 | -18,06 | 5,67 | 8,99 | -12,69 | 12,14 | -13,85 | -15,94 | |
| % del flusso di cassa | 128,24 | 102,69 | 171,34 | 128,11 | 134,02 | 120,81 | 107,58 | 191,44 | 448,02 | 2.000,40 | -719,13 | -338,47 | -178,88 | -51,08 | -58,02 | -206,91 | -99,66 | -174,97 | -206,37 | 493,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 108.586 | 75.872 | 54.857 | 24.655 | 34.425 | 36.891 | 20.653 | 39.230 | 40.927 | 66.007 | 86.527 | 135.456 | 210.135 | 353.377 | 367.475 | 349.172 | 412.310 | 324.118 | 300.064 | 273.277 |
| Modifica (%) | -30,13 | -27,70 | -55,06 | 39,63 | 7,16 | -44,01 | 89,94 | 4,33 | 61,28 | 31,09 | 56,55 | 55,13 | 68,17 | 3,99 | -4,98 | 18,08 | -21,39 | -7,42 | -8,93 | |
| % del flusso di cassa | -86,62 | -55,25 | -66,75 | -22,11 | -29,55 | -25,55 | -12,24 | -33,00 | -65,47 | -467,48 | 235,72 | 219,34 | 248,79 | 145,80 | 162,96 | 506,72 | 330,10 | 406,27 | 514,93 | -1.335,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73.487 | -72.641 | 3.652 | 6.642 | 4.984 | -6.978 | -8.486 | 68.923 | 176.225 | 202.367 | 214.300 | 135.455 | 25.548 | 12.781 | -11.644 | -138.640 | -162.897 | -104.748 | -121.524 | -191.911 |
| Modifica (%) | -1,15 | -105,03 | 81,88 | -24,96 | -240,00 | 21,61 | -912,24 | 155,68 | 14,83 | 5,90 | -36,79 | -81,14 | -49,97 | -191,10 | 1.090,69 | 17,50 | -35,70 | 16,02 | 57,92 | |
| % del flusso di cassa | 58,62 | 52,90 | -4,44 | -5,96 | -4,28 | 4,83 | 5,03 | -57,97 | -281,90 | -1.433,23 | 583,79 | 219,34 | 30,25 | 5,27 | -5,16 | -201,19 | -130,42 | -131,30 | -208,54 | 937,60 |
| Flusso di cassa | -125.361 | -137.317 | -82.186 | -111.522 | -116.498 | -144.390 | -168.700 | -118.885 | -62.513 | -14.120 | 36.708 | 61.756 | 84.465 | 242.370 | 225.496 | 68.909 | 124.905 | 79.779 | 58.273 | -20.468 |
| Modifica (%) | 9,54 | -40,15 | 35,69 | 4,46 | 23,94 | 16,84 | -29,53 | -47,42 | -77,41 | -359,98 | 68,23 | 36,77 | 186,95 | -6,96 | -69,44 | 81,26 | -36,13 | -26,96 | -135,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
