Rendiconto finanziario (TTM)
PT Equity Development Investment Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -81.552 | 25.838 | 70.574 | 178.280 | 128.983 | 117.419 | 111.068 | 2.518.339 | -792.180 | 196.993 | 152.720 | -2.313.523 | 997.923 | 4.657 | 55.924 | 61.261 | 35.329 | 77.538 | 54.040 | 11.578 |
| Modifica (%) | -131,68 | 173,14 | 152,61 | -27,65 | -8,97 | -5,41 | 2.167,38 | -131,46 | -124,87 | -22,47 | -1.614,88 | -143,13 | -99,53 | 1.100,86 | 9,54 | -42,33 | 119,47 | -30,31 | -78,58 | |
| % del flusso di cassa | 78,33 | -65,93 | -576,35 | 272,44 | 2.285,31 | 104,39 | 138,61 | 37,04 | -23,65 | -295,53 | -161,22 | 33,90 | -29,96 | -29,88 | 107,49 | 157,35 | 653,15 | 156,33 | 153,15 | 631,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13.680 | 782 | -6.725 | -3.248 | -893 | -999.556 | -999.270 | 3.274.590 | 3.275.749 | -10.423 | -9.960 | -4.290.143 | -4.278.330 | 3.474 | 9.227 | 12.568 | 3.818 | 4.538 | 2.391 | 3.286 |
| Modifica (%) | -94,28 | -959,97 | -51,70 | -72,51 | 111.832,36 | -0,03 | -427,70 | 0,04 | -100,32 | -4,44 | 42.973,72 | -0,28 | -100,08 | 165,60 | 36,21 | -69,62 | 18,86 | -47,31 | 37,43 | |
| % del flusso di cassa | -13,14 | -2,00 | 54,92 | -4,96 | -15,82 | -888,68 | -1.247,06 | 48,16 | 97,80 | 15,64 | 10,51 | 62,86 | 128,44 | -22,29 | 17,74 | 32,28 | 70,59 | 9,15 | 6,78 | 179,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37.165 | -64.957 | -71.193 | -107.627 | -119.960 | 995.147 | 969.868 | 1.005.298 | 864.059 | -253.707 | -236.450 | -218.914 | -48.594 | -22.811 | -14.188 | -37.023 | -34.024 | -33.608 | -22.114 | -12.845 |
| Modifica (%) | 74,78 | 9,60 | 51,18 | 11,46 | -929,57 | -2,54 | 3,65 | -14,05 | -129,36 | -6,80 | -7,42 | -77,80 | -53,06 | -37,80 | 160,95 | -8,10 | -1,22 | -34,20 | -41,91 | |
| % del flusso di cassa | 35,70 | 165,75 | 581,40 | -164,47 | -2.125,44 | 884,76 | 1.210,37 | 14,79 | 25,80 | 380,61 | 249,62 | 3,21 | 1,46 | 146,37 | -27,27 | -95,09 | -629,03 | -67,76 | -62,67 | -700,76 |
| Flusso di cassa | -104.108 | -39.189 | -12.245 | 65.438 | 5.644 | 112.476 | 80.130 | 6.798.967 | 3.349.319 | -66.658 | -94.725 | -6.824.900 | -3.331.070 | -15.585 | 52.025 | 38.934 | 5.409 | 49.598 | 35.285 | 1.833 |
| Modifica (%) | -62,36 | -68,75 | -634,41 | -91,38 | 1.892,84 | -28,76 | 8.384,92 | -50,74 | -101,99 | 42,11 | 7.104,96 | -51,19 | -99,53 | -433,81 | -25,16 | -86,11 | 816,95 | -28,86 | -94,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
