Rendiconto finanziario (TTM)
PT Geoprima Solusi Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -120 | -7.925 | -6.890 | -8.960 | -20.225 | -4.070 | 2.132 | -474 | -2.032 | 10.564 | 8.283 | 6.266 | 5.843 | -8.552 | -3.175 | -392 |
| Modifica (%) | 6.511,29 | -13,05 | 30,04 | 125,73 | -79,88 | -152,38 | -122,25 | 328,41 | -619,85 | -21,59 | -24,35 | -6,74 | -246,35 | -62,87 | -87,64 | |
| % del flusso di cassa | 197,90 | 163,14 | 840,38 | 310,04 | 7.977,30 | 1.005,95 | 46,79 | -19,85 | -1.118,45 | 910,43 | -195,44 | -328,99 | -2.424,87 | 133,62 | -150,31 | -30,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.713 | -20.650 | -21.499 | -21.500 | -21.598 | -205 | 2.815 | 3.254 | 2.623 | 574 | 1.350 | 1.131 | 1.758 | 978 | -41 | -37 |
| Modifica (%) | 207,61 | 4,11 | 0,00 | 0,46 | -99,05 | -1.471,28 | 15,61 | -19,41 | -78,11 | 135,05 | -16,18 | 55,41 | -44,38 | -104,17 | -8,66 | |
| % del flusso di cassa | 11.083,29 | 425,12 | 2.622,21 | 743,95 | 8.518,62 | 50,74 | 61,78 | 136,18 | 1.443,52 | 49,48 | -31,84 | -59,39 | -729,51 | -15,28 | -1,93 | -2,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.772 | 23.718 | 27.570 | 27.570 | 41.570 | 3.871 | -390 | -390 | -409 | -9.978 | -13.871 | -9.302 | -7.842 | 1.174 | 5.328 | 1.712 |
| Modifica (%) | 250,20 | 16,24 | 0,00 | 50,78 | -90,69 | -110,08 | -0,00 | 4,77 | 2.339,94 | 39,02 | -32,94 | -15,69 | -114,97 | 353,92 | -67,86 | |
| % del flusso di cassa | -11.181,18 | -488,26 | -3.362,59 | -953,99 | -16.395,91 | -956,69 | -8,57 | -16,33 | -225,07 | -859,92 | 327,28 | 488,38 | 3.254,37 | -18,34 | 252,24 | 133,50 |
| Flusso di cassa | -61 | -4.858 | -820 | -2.890 | -254 | -405 | 4.557 | 2.390 | 182 | 1.160 | -4.238 | -1.905 | -241 | -6.400 | 2.112 | 1.283 |
| Modifica (%) | 7.919,63 | -83,12 | 252,48 | -91,23 | 59,58 | -1.226,20 | -47,55 | -92,40 | 538,62 | -465,27 | -55,06 | -87,35 | 2.556,01 | -133,00 | -39,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
