Rendiconto finanziario (TTM)
PT Galva Technologies Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.576.454 | 918.483 | 800.078 | 781.994 | 566.252 | 995.120 | 1.036.170 | 1.152.518 | 1.283.490 | 1.330.113 | 1.308.838 | 1.267.074 | 1.275.936 | 1.218.494 | 1.177.157 | 1.133.369 | 1.166.648 | 1.155.240 | 1.123.431 | 1.192.070 |
| Modifica (%) | -41,74 | -12,89 | -2,26 | -27,59 | 75,74 | 4,13 | 11,23 | 11,36 | 3,63 | -1,60 | -3,19 | 0,70 | -4,50 | -3,39 | -3,72 | 2,94 | -0,98 | -2,75 | 6,11 | |
| % del flusso di cassa | 4.624,77 | 6.992,11 | -3.986,64 | -1.822,11 | -7.812,53 | 2.151,70 | 1.064,20 | 1.044,58 | 1.848,34 | 11.951,77 | -1.941,58 | -2.422,98 | -10.324,78 | -8.437,16 | -6.826,47 | 12.797,75 | -19.554,94 | -87.187,92 | 1.729,07 | -14.184,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.438 | -10.653 | -9.249 | -12.412 | -34.935 | -32.864 | -33.026 | -65.843 | -42.498 | -43.613 | -49.593 | -20.684 | -23.836 | -28.542 | -27.823 | -23.029 | -25.852 | -40.714 | -22.257 | -23.006 |
| Modifica (%) | 43,23 | -13,18 | 34,20 | 181,46 | -5,93 | 0,49 | 99,37 | -35,46 | 2,62 | 13,71 | -58,29 | 15,24 | 19,74 | -2,52 | -17,23 | 12,26 | 57,49 | -45,33 | 3,37 | |
| % del flusso di cassa | -21,82 | -81,10 | 46,09 | 28,92 | 482,00 | -71,06 | -33,92 | -59,68 | -61,20 | -391,89 | 73,57 | 39,55 | 192,88 | 197,63 | 161,35 | -260,04 | 433,32 | 3.072,75 | -34,26 | 273,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.534.929 | -894.694 | -810.898 | -812.499 | -538.565 | -916.008 | -905.778 | -976.342 | -1.171.552 | -1.275.371 | -1.326.656 | -1.298.684 | -1.264.458 | -1.204.394 | -1.166.578 | -1.101.484 | -1.146.762 | -1.115.851 | -1.036.201 | -1.177.468 |
| Modifica (%) | -41,71 | -9,37 | 0,20 | -33,71 | 70,08 | -1,12 | 7,79 | 19,99 | 8,86 | 4,02 | -2,11 | -2,64 | -4,75 | -3,14 | -5,58 | 4,11 | -2,70 | -7,14 | 13,63 | |
| % del flusso di cassa | -4.502,95 | -6.811,01 | 4.040,55 | 1.893,19 | 7.430,53 | -1.980,64 | -930,28 | -884,90 | -1.687,14 | -11.459,89 | 1.968,01 | 2.483,43 | 10.231,90 | 8.339,52 | 6.765,12 | -12.437,71 | 19.221,62 | 84.215,17 | -1.594,82 | 14.010,80 |
| Flusso di cassa | 34.087 | 13.136 | -20.069 | -42.917 | -7.248 | 46.248 | 97.366 | 110.333 | 69.440 | 11.129 | -67.411 | -52.294 | -12.358 | -14.442 | -17.244 | 8.856 | -5.966 | -1.325 | 64.973 | -8.404 |
| Modifica (%) | -61,46 | -252,78 | 113,85 | -83,11 | -738,08 | 110,53 | 13,32 | -37,06 | -83,97 | -705,72 | -22,43 | -76,37 | 16,86 | 19,40 | -151,36 | -167,37 | -77,79 | -5.003,62 | -112,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
