Rendiconto finanziario (TTM)
PT Gudang Garam Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.891.310 | 17.477.710 | 13.724.680 | 11.412.260 | 8.929.024 | 5.325.167 | -63.019 | 635.898 | 8.063.293 | 9.867.984 | 8.149.668 | 5.587.113 | 2.844.844 | 4.409.263 | 3.639.535 | 9.762.094 | 6.528.431 | 6.527.071 | 5.353.863 | 5.765.344 |
| Modifica (%) | 17,37 | -21,47 | -16,85 | -21,76 | -40,36 | -101,18 | -1.109,06 | 1.168,02 | 22,38 | -17,41 | -31,44 | -49,08 | 54,99 | -17,46 | 168,22 | -33,12 | -0,02 | -17,97 | 7,69 | |
| % del flusso di cassa | 712,25 | 1.334,58 | 296,28 | -674,33 | -600,81 | -535,92 | 3,03 | -34,02 | -10.834,56 | -15.819,65 | -514,75 | -601,66 | -664,50 | -4.472,82 | 839,18 | -1.832,47 | -1.456,18 | -2.330,34 | -279,16 | -665,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.140.427 | -5.048.267 | -4.425.105 | -4.798.800 | -4.932.615 | -4.844.167 | -4.779.257 | -4.836.323 | -5.045.234 | -5.349.857 | -5.312.965 | -5.343.933 | -5.487.083 | -5.507.607 | -5.612.640 | -5.041.083 | -4.203.452 | -3.073.890 | -2.432.582 | -2.540.758 |
| Modifica (%) | -1,79 | -12,34 | 8,44 | 2,79 | -1,79 | -1,34 | 1,19 | 4,32 | 6,04 | -0,69 | 0,58 | 2,68 | 0,37 | 1,91 | -10,18 | -16,62 | -26,87 | -20,86 | 4,45 | |
| % del flusso di cassa | -245,87 | -385,48 | -95,53 | 283,55 | 331,90 | 487,52 | 229,60 | 258,75 | 6.779,22 | 8.576,51 | 335,58 | 575,47 | 1.281,68 | 5.587,00 | -1.294,13 | 946,28 | 937,59 | 1.097,46 | 126,84 | 293,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.668.333 | -11.120.000 | -4.619.999 | -8.319.999 | -5.472.628 | -1.474.629 | 2.772.371 | 2.329.056 | -3.097.458 | -4.595.403 | -4.425.865 | -1.177.550 | 2.197.687 | 1.002.632 | 2.391.094 | -5.258.906 | -2.750.000 | -3.750.000 | -4.850.000 | -4.100.000 |
| Modifica (%) | 45,01 | -58,45 | 80,09 | -34,22 | -73,05 | -288,00 | -15,99 | -232,99 | 48,36 | -3,69 | -73,39 | -286,63 | -54,38 | 138,48 | -319,94 | -47,71 | 36,36 | 29,33 | -15,46 | |
| % del flusso di cassa | -366,77 | -849,11 | -99,73 | 491,61 | 368,24 | 148,41 | -133,19 | -124,61 | 4.162,02 | 7.367,03 | 279,55 | 126,81 | -513,34 | -1.017,08 | 551,32 | 987,17 | 613,39 | 1.338,85 | 252,89 | 473,11 |
| Flusso di cassa | 2.090.746 | 1.309.599 | 4.632.276 | -1.692.395 | -1.486.174 | -993.642 | -2.081.559 | -1.869.113 | -74.422 | -62.378 | -1.583.226 | -928.620 | -428.117 | -98.579 | 433.701 | -532.728 | -448.327 | -280.091 | -1.917.815 | -866.598 |
| Modifica (%) | -37,36 | 253,72 | -136,53 | -12,19 | -33,14 | 109,49 | -10,21 | -96,02 | -16,18 | 2.438,12 | -41,35 | -53,90 | -76,97 | -539,95 | -222,83 | -15,84 | -37,53 | 584,71 | -54,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
