Rendiconto finanziario (TTM)
PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12.205 | 2.780 | 64.072 | -102.591 | -20.051 | 24.268 | -51.502 | 314.651 | 237.283 | 213.020 | 204.876 | -37.803 | 64.652 | 19.243 | 161.754 | -23.047 | 175.773 | 5.316 | -70.272 | 50.217 |
| Modifica (%) | -122,77 | 2.205,10 | -260,12 | -80,46 | -221,03 | -312,22 | -710,95 | -24,59 | -10,23 | -3,82 | -118,45 | -271,02 | -70,24 | 740,60 | -114,25 | -862,68 | -96,98 | -1.421,90 | -171,46 | |
| % del flusso di cassa | 2.242,27 | -24,74 | -823,52 | 1.989,02 | -815,94 | 777,22 | -779,89 | 631,06 | -10.905,05 | 410,13 | 723,39 | 80,87 | 4.427,75 | -39,04 | -2.820,45 | 395,86 | 650,47 | 12,44 | 252,75 | 619,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64.927 | -52.813 | -51.260 | -45.524 | -23.065 | -53.059 | -9.024 | -221.623 | -249.933 | -364.283 | -449.953 | -209.739 | -277.436 | -232.364 | -205.640 | -284.105 | -367.677 | -460.593 | -503.205 | -435.251 |
| Modifica (%) | -18,66 | -2,94 | -11,19 | -49,33 | 130,04 | -82,99 | 2.355,96 | 12,77 | 45,75 | 23,52 | -53,39 | 32,28 | -16,25 | -11,50 | 38,16 | 29,42 | 25,27 | 9,25 | -13,50 | |
| % del flusso di cassa | 11.928,37 | 470,07 | 658,85 | 882,60 | -938,62 | -1.699,33 | -136,65 | -444,48 | 11.486,41 | -701,35 | -1.588,71 | 448,71 | -19.000,39 | 471,44 | 3.585,66 | 4.879,94 | -1.360,64 | -1.077,55 | 1.809,87 | -5.373,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 76.577 | 38.799 | -20.502 | 142.529 | 45.552 | 31.933 | 67.152 | -44.038 | 10.493 | 202.668 | 272.845 | 201.190 | 213.775 | 163.829 | 38.121 | 301.355 | 219.007 | 497.370 | 545.008 | 392.546 |
| Modifica (%) | -49,33 | -152,84 | -795,18 | -68,04 | -29,90 | 110,29 | -165,58 | -123,83 | 1.831,38 | 34,63 | -26,26 | 6,26 | -23,36 | -76,73 | 690,52 | -27,33 | 127,10 | 9,58 | -27,97 | |
| % del flusso di cassa | -14.068,68 | -345,33 | 263,52 | -2.763,33 | 1.853,66 | 1.022,71 | 1.016,89 | -88,32 | -482,26 | 390,20 | 963,38 | -430,42 | 14.640,50 | -332,39 | -664,70 | -5.176,25 | 810,46 | 1.163,59 | -1.960,22 | 4.846,14 |
| Flusso di cassa | -544 | -11.235 | -7.780 | -5.158 | 2.457 | 3.122 | 6.604 | 49.861 | -2.176 | 51.940 | 28.322 | -46.742 | 1.460 | -49.288 | -5.735 | -5.822 | 27.022 | 42.744 | -27.803 | 8.100 |
| Modifica (%) | 1.964,11 | -30,75 | -33,71 | -147,64 | 27,06 | 111,50 | 655,05 | -104,36 | -2.487,06 | -45,47 | -265,04 | -103,12 | -3.475,51 | -88,36 | 1,51 | -564,15 | 58,18 | -165,05 | -129,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
