Rendiconto finanziario (TTM)
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.777 | 9.459 | 4.142 | -30.012 | -26.453 | -22.894 | 12.256 | 20.357 | 28.458 | 23.261 | 18.065 | -1.040 | -20.145 | -27.716 | -35.287 | -27.962 | -20.637 |
| Modifica (%) | -35,99 | -56,22 | -824,61 | -11,86 | -13,45 | -153,54 | 66,09 | 39,79 | -18,26 | -22,34 | -105,76 | 1.837,15 | 37,58 | 27,32 | -20,76 | -26,20 | |
| % del flusso di cassa | -6.332,76 | -4.792,51 | -2.565,92 | 9.608,83 | 16.954,81 | -7.781.841,54 | 18.847,75 | 178,39 | 125,04 | 115,77 | 103,67 | 61,40 | 96,79 | 144,92 | 202,36 | 286,22 | 982,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.211 | -3.795 | -380 | -3.089 | -2.613 | -2.137 | 1.381 | 1.428 | 1.476 | 664 | -148 | -133 | -118 | 40.475 | 81.067 | 81.286 | 81.506 |
| Modifica (%) | -47,36 | -89,99 | 712,98 | -15,42 | -18,22 | -164,62 | 3,44 | 3,33 | -55,01 | -122,27 | -10,14 | -11,29 | -34.440,00 | 100,29 | 0,27 | 0,27 | |
| % del flusso di cassa | 3.090,18 | 1.922,88 | 235,42 | 989,12 | 1.674,86 | -726.337,62 | 2.123,59 | 12,52 | 6,49 | 3,30 | -0,85 | 7,84 | 0,57 | -211,62 | -464,88 | -832,05 | -3.880,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.800 | -5.861 | -3.923 | 32.789 | 28.910 | 25.031 | -13.572 | -10.374 | -7.175 | -3.833 | -491 | -521 | -551 | -31.884 | -63.218 | -63.093 | -62.969 |
| Modifica (%) | -24,85 | -33,07 | -935,77 | -11,83 | -13,42 | -154,22 | -23,57 | -30,83 | -46,58 | -87,18 | 6,05 | 5,70 | 5.689,76 | 98,27 | -0,20 | -0,20 | |
| % del flusso di cassa | 3.342,58 | 2.969,63 | 2.430,50 | -10.497,94 | -18.529,67 | 8.508.278,41 | -20.871,34 | -90,91 | -31,53 | -19,08 | -2,82 | 30,76 | 2,65 | 166,71 | 362,53 | 645,83 | 2.997,65 |
| Flusso di cassa | -233 | -197 | -161 | -312 | -156 | 0 | 65 | 11.412 | 22.759 | 20.092 | 17.426 | -1.694 | -20.813 | -19.126 | -17.438 | -9.769 | -2.101 |
| Modifica (%) | -15,41 | -18,22 | 93,50 | -50,05 | -100,19 | 22.003,64 | 17.448,85 | 99,43 | -11,72 | -13,27 | -109,72 | 1.128,82 | -8,11 | -8,82 | -43,98 | -78,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
