Rendiconto finanziario (TTM)
PT Alfa Energi Investama Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 123.458 | 92.670 | 34.857 | -38.877 | -39.590 | 22.154 | 38.318 | 14.389 | 29.673 | -20.265 | 24.748 | 29.050 | 22.472 | -5.482 | -1.169 | 4.743 | 9.269 | 38.653 | 5.482 | 19.687 |
| Modifica (%) | -24,94 | -62,39 | -211,53 | 1,83 | -155,96 | 72,96 | -62,45 | 106,22 | -168,29 | -222,13 | 17,38 | -22,65 | -124,40 | -78,67 | -505,60 | 95,42 | 317,03 | -85,82 | 259,09 | |
| % del flusso di cassa | 188,82 | 316,44 | -165,62 | 50,30 | 56,10 | -130,50 | -577,99 | -526,49 | -4.376,17 | 44,84 | -968,63 | 749,74 | 197,36 | -59,95 | -8,15 | 29,07 | 287,45 | 685,41 | -44,09 | -126,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.655 | -7.464 | -6.650 | -4.599 | -3.960 | -2.988 | -3.011 | -3.732 | -4.836 | -5.367 | -5.277 | -4.208 | -3.048 | -2.375 | -2.117 | -2.108 | 7.793 | 19.643 | 19.410 | 19.101 |
| Modifica (%) | -49,07 | -10,90 | -30,84 | -13,90 | -24,53 | 0,78 | 23,92 | 29,59 | 10,99 | -1,69 | -20,24 | -27,57 | -22,09 | -10,83 | -0,46 | -469,74 | 152,05 | -1,19 | -1,59 | |
| % del flusso di cassa | -22,41 | -25,49 | 31,60 | 5,95 | 5,61 | 17,60 | 45,43 | 136,54 | 713,20 | 11,88 | 206,52 | -108,61 | -26,77 | -25,97 | -14,76 | -12,92 | 241,69 | 348,31 | -156,09 | -122,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43.420 | -56.342 | -49.674 | -34.239 | -27.441 | -36.771 | -42.564 | -14.019 | -26.519 | -19.593 | -22.059 | -20.790 | -7.481 | 17.004 | 17.170 | 11.129 | -15.420 | -53.054 | -37.378 | -52.665 |
| Modifica (%) | 29,76 | -11,83 | -31,07 | -19,85 | 34,00 | 15,76 | -67,06 | 89,17 | -26,12 | 12,58 | -5,75 | -64,02 | -327,31 | 0,97 | -35,18 | -238,56 | 244,07 | -29,55 | 40,90 | |
| % del flusso di cassa | -66,41 | -192,39 | 236,02 | 44,30 | 38,89 | 216,60 | 642,05 | 512,94 | 3.910,99 | 43,35 | 863,36 | -536,56 | -65,70 | 185,96 | 119,70 | 68,21 | -478,22 | -940,78 | 300,60 | 337,42 |
| Flusso di cassa | 65.384 | 29.285 | -21.046 | -77.294 | -70.569 | -16.977 | -6.630 | -2.733 | -678 | -45.193 | -2.555 | 3.875 | 11.386 | 9.144 | 14.344 | 16.316 | 3.224 | 5.639 | -12.434 | -15.608 |
| Modifica (%) | -55,21 | -171,87 | 267,26 | -8,70 | -75,94 | -60,95 | -58,77 | -75,19 | 6.565,03 | -94,35 | -251,65 | 193,86 | -19,69 | 56,87 | 13,75 | -80,24 | 74,90 | -320,49 | 25,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
