Rendiconto finanziario (TTM)
PT Fimperkasa Utama Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.334 | 13.405 | 11.385 | 9.365 | -4.848 | -12.323 | -11.226 | -10.130 | -5.598 | -1.066 | 1.571 | 4.207 | 3.143 | 2.078 | -898 | -3.873 | -1.261 | 1.832 | 1.235 | 638 |
| Modifica (%) | -6,48 | -15,07 | -17,75 | -151,77 | 154,17 | -8,90 | -9,76 | -44,74 | -80,96 | -247,35 | 167,87 | -25,31 | -33,89 | -143,21 | 331,42 | -67,45 | -245,32 | -32,59 | -48,35 | |
| % del flusso di cassa | 5.871.984,99 | -332.932,49 | 182,86 | 75,18 | -77,62 | -32.040,07 | 186,07 | 83,68 | 92,69 | -4.141,34 | 85,96 | 115,94 | 173,87 | -14.771,05 | 44,85 | 97,08 | 108,59 | 109,84 | 148,63 | -10.356,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 987 | 1.975 | 60 | -1.854 | -2.841 | -3.829 | -1.914 | |||||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | -96,95 | -3.182,58 | 53,24 | 34,74 | -50,00 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 15,86 | 15,85 | 0,96 | -4.821,19 | 47,10 | 31,63 | 31,70 | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.334 | -13.409 | -6.146 | 1.117 | 11.034 | 14.215 | 8.034 | 1.854 | 1.473 | 1.092 | 257 | -579 | -1.335 | -2.092 | -1.104 | -116 | 100 | -164 | -404 | -644 |
| Modifica (%) | -6,45 | -54,16 | -118,17 | 887,96 | 28,83 | -43,48 | -76,93 | -20,55 | -25,87 | -76,50 | -325,47 | 130,77 | 56,67 | -47,22 | -89,46 | -185,71 | -264,60 | 146,19 | 59,38 | |
| % del flusso di cassa | -5.871.886,67 | 333.032,33 | -98,72 | 8,97 | 176,65 | 36.961,25 | -133,16 | -15,31 | -24,38 | 4.241,35 | 14,04 | -15,94 | -73,87 | 14.871,05 | 55,15 | 2,92 | -8,59 | -9,84 | -48,63 | 10.456,92 |
| Flusso di cassa | 0 | -4 | 6.226 | 12.456 | 6.246 | 38 | -6.033 | -12.105 | -6.040 | 26 | 1.827 | 3.629 | 1.807 | -14 | -2.002 | -3.990 | -1.161 | 1.668 | 831 | -6 |
| Modifica (%) | -1.749,44 | -154.725,80 | 100,06 | -49,85 | -99,38 | -15.787,68 | 100,64 | -50,11 | -100,43 | 6.999,10 | 98,59 | -50,19 | -100,78 | 14.131,75 | 99,30 | -70,90 | -243,67 | -50,18 | -100,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
