Rendiconto finanziario (TTM)
PT Fajar Surya Wisesa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 722.500 | 454.885 | 308.665 | 109.282 | -39.796 | 171.116 | 249.530 | 706.866 | 1.196.840 | 1.573.887 | 1.519.366 | 1.465.746 | 886.671 | 284.188 | -29.673 | -393.373 | -173.823 | -721.985 | -756.034 | -873.033 |
| Modifica (%) | -37,04 | -32,14 | -64,60 | -136,42 | -529,98 | 45,83 | 183,28 | 69,32 | 31,50 | -3,46 | -3,53 | -39,51 | -67,95 | -110,44 | 1.225,69 | -55,81 | 315,36 | 4,72 | 15,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.147,37 | 43.363,68 | -45,70 | -720,86 | 63,11 | 400,53 | 869,68 | 14.686,60 | -192.727,86 | -2.599,32 | -1.446,62 | -15.041,01 | -3.760,91 | -3.232,35 | -51,50 | 250,96 | 287,46 | 644,79 | 1.894,49 | -760,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -721.080 | -768.136 | -730.171 | -682.835 | -578.952 | -492.522 | -448.024 | -464.533 | -534.640 | -602.059 | -624.905 | -614.216 | -581.909 | -491.165 | -437.122 | -441.176 | -392.665 | -341.666 | -300.732 | -233.844 |
| Modifica (%) | 6,53 | -4,94 | -6,48 | -15,21 | -14,93 | -9,03 | 3,68 | 15,09 | 12,61 | 3,79 | -1,71 | -5,26 | -15,59 | -11,00 | 0,93 | -11,00 | -12,99 | -11,98 | -22,24 | |
| % del flusso di cassa | -1.145,11 | -73.225,55 | 108,10 | 4.504,19 | 918,17 | -1.152,85 | -1.561,49 | -9.651,63 | 86.093,40 | 994,32 | 594,98 | 6.302,88 | 2.468,23 | 5.586,50 | -758,66 | 281,46 | 649,38 | 305,14 | 753,58 | -203,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 61.550 | 314.300 | -253.924 | 558.393 | 555.693 | 364.128 | 227.186 | -237.520 | -662.821 | -1.032.378 | -999.490 | -861.275 | -328.338 | 198.185 | 524.413 | 677.801 | 506.020 | 951.679 | 1.016.859 | 1.221.637 |
| Modifica (%) | 410,64 | -180,79 | -319,91 | -0,48 | -34,47 | -37,61 | -204,55 | 179,06 | 55,76 | -3,19 | -13,83 | -61,88 | -160,36 | 164,61 | 29,25 | -25,34 | 88,07 | 6,85 | 20,14 | |
| % del flusso di cassa | 97,74 | 29.961,87 | 37,59 | -3.683,33 | -881,28 | 852,32 | 791,81 | -4.934,97 | 106.734,46 | 1.705,00 | 951,63 | 8.838,12 | 1.392,68 | -2.254,15 | 910,15 | -432,41 | -836,84 | -849,93 | -2.548,07 | 1.064,51 |
| Flusso di cassa | 62.970 | 1.049 | -675.430 | -15.160 | -63.055 | 42.722 | 28.692 | 4.813 | -621 | -60.550 | -105.029 | -9.745 | -23.576 | -8.792 | 57.618 | -156.748 | -60.468 | -111.972 | -39.907 | 114.760 |
| Modifica (%) | -98,33 | -64.487,99 | -97,76 | 315,93 | -167,75 | -32,84 | -83,23 | -112,90 | 9.650,40 | 73,46 | -90,72 | 141,93 | -62,71 | -755,35 | -372,05 | -61,42 | 85,18 | -64,36 | -387,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
