Rendiconto finanziario (TTM)
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24.664 | -35.479 | -18.636 | -6.896 | 24.267 | 42.844 | 21.688 | 12.421 | 7.512 | -31.745 | -22.840 | -30.694 | -30.507 | -40.090 | -56.858 | -33.628 | -49.297 | -40.561 | -20.469 | -39.377 |
| Modifica (%) | 43,85 | -47,47 | -62,99 | -451,88 | 76,55 | -49,38 | -42,73 | -39,53 | -522,61 | -28,05 | 34,39 | -0,61 | 31,41 | 41,83 | -40,86 | 46,59 | -17,72 | -49,53 | 92,37 | |
| % del flusso di cassa | 307,70 | 1.537,47 | 3.208,63 | -81,45 | 176,02 | 176,41 | 241,69 | 319,16 | -79,25 | 130,25 | 762,16 | 246,00 | 587,42 | -2.438,28 | 1.594,41 | -131,44 | -250,43 | -5.793,23 | -117,25 | 206,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.981 | -7.210 | -8.152 | -7.069 | -5.573 | -977 | -1.603 | 181 | -6.279 | -12.387 | -17.025 | -16.719 | -13.872 | -7.021 | 452 | -1.506 | 612 | -930 | -1.241 | -2.049 |
| Modifica (%) | 44,73 | 13,07 | -13,29 | -21,15 | -82,47 | 64,08 | -111,29 | -3.570,45 | 97,29 | 37,44 | -1,80 | -17,03 | -49,39 | -106,43 | -433,54 | -140,61 | -252,07 | 33,41 | 65,15 | |
| % del flusso di cassa | 62,14 | 312,42 | 1.403,59 | -83,49 | -40,43 | -4,02 | -17,86 | 4,65 | 66,24 | 50,82 | 568,09 | 134,00 | 267,12 | -427,00 | -12,66 | -5,89 | 3,11 | -132,85 | -7,11 | 10,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21.630 | 40.109 | 28.082 | 27.000 | 2.860 | -9.749 | -4.705 | -4.484 | -10.470 | 15.592 | 29.757 | 32.460 | 34.826 | 39.388 | 56.654 | 74.154 | 84.477 | 26.667 | 21.579 | -22.627 |
| Modifica (%) | 85,43 | -29,98 | -3,86 | -89,41 | -440,91 | -51,74 | -4,70 | 133,48 | -248,93 | 90,85 | 9,08 | 7,29 | 13,10 | 43,84 | 30,89 | 13,92 | -68,43 | -19,08 | -204,86 | |
| % del flusso di cassa | -269,84 | -1.738,09 | -4.835,18 | 318,90 | 20,74 | -40,14 | -52,44 | -115,22 | 110,46 | -63,97 | -992,97 | -260,15 | -670,58 | 2.395,58 | -1.588,68 | 289,84 | 429,14 | 3.808,83 | 123,60 | 118,49 |
| Flusso di cassa | -8.016 | -2.308 | -581 | 8.467 | 13.786 | 24.286 | 8.973 | 3.892 | -9.478 | -24.373 | -2.997 | -12.477 | -5.193 | 1.644 | -3.566 | 25.584 | 19.685 | 700 | 17.458 | -19.095 |
| Modifica (%) | -71,21 | -74,83 | -1.557,75 | 62,83 | 76,16 | -63,05 | -56,63 | -343,54 | 157,14 | -87,70 | 316,35 | -58,38 | -131,66 | -316,89 | -817,42 | -23,06 | -96,44 | 2.393,51 | -209,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
