Rendiconto finanziario (TTM)
PT Dharma Satya Nusantara Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 550.884 | 1.094.406 | 1.020.913 | 1.002.913 | 1.128.336 | 1.055.505 | 1.200.382 | 1.005.044 | 1.550.800 | 1.538.027 | 1.630.440 | 1.819.051 | 1.519.953 | 1.874.372 | 1.813.108 | 2.243.214 | 2.022.071 | 2.150.615 | 2.281.396 | 2.446.291 |
| Modifica (%) | 98,66 | -6,72 | -1,76 | 12,51 | -6,45 | 13,73 | -16,27 | 54,30 | -0,82 | 6,01 | 11,57 | -16,44 | 23,32 | -3,27 | 23,72 | -9,86 | 6,36 | 6,08 | 7,23 | |
| % del flusso di cassa | -3.333,44 | 217,98 | 609,74 | 485,99 | 1.032,09 | -571,61 | -1.442,07 | -558,60 | 5.201,76 | -1.414,20 | -1.258,62 | 596,38 | 2.086,56 | -15.299,75 | -1.026,75 | -655,22 | -1.197,31 | 1.772,96 | 435,76 | 327,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -504.252 | -642.491 | -581.713 | -553.634 | -852.529 | -177.017 | -261.589 | -346.665 | -476.012 | -1.297.193 | -1.477.559 | -1.590.101 | -1.595.020 | -1.674.428 | -2.367.339 | -2.304.331 | -2.124.276 | -1.856.503 | -901.237 | -621.064 |
| Modifica (%) | 27,41 | -9,46 | -4,83 | 53,99 | -79,24 | 47,78 | 32,52 | 37,31 | 172,51 | 13,90 | 7,62 | 0,31 | 4,98 | 41,38 | -2,66 | -7,81 | -12,61 | -51,46 | -31,09 | |
| % del flusso di cassa | 3.051,26 | -127,97 | -347,43 | -268,28 | -779,81 | 95,86 | 314,26 | 192,68 | -1.596,66 | 1.192,76 | 1.140,60 | -521,32 | -2.189,61 | 13.667,68 | 1.340,61 | 673,07 | 1.257,82 | -1.530,49 | -172,14 | -83,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -63.154 | 50.148 | -271.766 | -242.914 | -166.486 | -1.063.143 | -1.022.033 | -838.301 | -1.045.065 | -349.590 | -282.423 | 76.063 | 148.002 | -212.195 | 377.644 | -281.246 | -66.680 | -172.811 | -856.618 | -1.077.505 |
| Modifica (%) | -179,41 | -641,93 | -10,62 | -31,46 | 538,58 | -3,87 | -17,98 | 24,66 | -66,55 | -19,21 | -126,93 | 94,58 | -243,37 | -277,97 | -174,47 | -76,29 | 159,16 | 395,70 | 25,79 | |
| % del flusso di cassa | 382,15 | 9,99 | -162,31 | -117,71 | -152,29 | 575,75 | 1.227,81 | 465,92 | -3.505,40 | 321,44 | 218,02 | 24,94 | 203,17 | 1.732,06 | -213,86 | 82,15 | 39,48 | -142,46 | -163,62 | -144,11 |
| Flusso di cassa | -16.526 | 502.063 | 167.434 | 206.365 | 109.325 | -184.655 | -83.240 | -179.922 | 29.813 | -108.756 | -129.542 | 305.013 | 72.845 | -12.251 | -176.587 | -342.363 | -168.885 | 121.301 | 523.541 | 747.722 |
| Modifica (%) | -3.138,02 | -66,65 | 23,25 | -47,02 | -268,90 | -54,92 | 116,15 | -116,57 | -464,79 | 19,11 | -335,45 | -76,12 | -116,82 | 1.341,41 | 93,88 | -50,67 | -171,82 | 331,60 | 42,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
