Rendiconto finanziario (TTM)
PT Dharma Polimetal Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 228.425 | 216.810 | 208.753 | 173.026 | 244.323 | 275.278 | 258.748 | 295.162 | 269.007 | 511.401 | 659.714 | 769.720 | 846.306 | 746.543 | 733.712 | 707.755 | 643.295 | 646.924 |
| Modifica (%) | -5,08 | -3,72 | -17,11 | 41,21 | 12,67 | -6,00 | 14,07 | -8,86 | 90,11 | 29,00 | 16,67 | 9,95 | -11,79 | -1,72 | -3,54 | -9,11 | 0,56 | |
| % del flusso di cassa | 3.055,74 | 979,00 | -1.592,39 | -2.136,01 | 70,47 | 78,53 | 131,48 | 244,13 | -122,21 | -881,23 | 4.758,80 | 550,80 | 461,42 | 1.760,12 | 2.304,14 | 1.000,75 | 2.771,54 | 640,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -320.346 | -302.942 | -313.516 | -249.680 | -226.970 | -171.348 | -166.992 | -238.081 | -303.392 | -519.301 | -567.016 | -566.522 | -560.263 | -477.890 | -424.051 | -421.897 | -402.837 | -338.338 |
| Modifica (%) | -5,43 | 3,49 | -20,36 | -9,10 | -24,51 | -2,54 | 42,57 | 27,43 | 71,17 | 9,19 | -0,09 | -1,10 | -14,70 | -11,27 | -0,51 | -4,52 | -16,01 | |
| % del flusso di cassa | -4.285,42 | -1.367,93 | 2.391,54 | 3.082,29 | -65,47 | -48,88 | -84,85 | -196,92 | 137,83 | 894,85 | -4.090,13 | -405,40 | -305,46 | -1.126,72 | -1.331,69 | -596,55 | -1.735,56 | -335,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 99.397 | 108.279 | 91.654 | 68.553 | 329.278 | 246.558 | 104.985 | 63.763 | -186.011 | -50.408 | -79.111 | -63.729 | -102.071 | -225.681 | -277.260 | -214.578 | -216.375 | -206.728 |
| Modifica (%) | 8,94 | -15,35 | -25,20 | 380,32 | -25,12 | -57,42 | -39,26 | -391,72 | -72,90 | 56,94 | -19,44 | 60,16 | 121,10 | 22,85 | -22,61 | 0,84 | -4,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.329,67 | 488,93 | -699,15 | -846,29 | 94,98 | 70,34 | 53,35 | 52,74 | 84,50 | 86,86 | -570,66 | -45,60 | -55,65 | -532,09 | -870,71 | -303,41 | -932,22 | -204,71 |
| Flusso di cassa | 7.475 | 22.146 | -13.109 | -8.100 | 346.689 | 350.544 | 196.798 | 120.902 | -220.120 | -58.032 | 13.863 | 139.745 | 183.414 | 42.414 | 31.843 | 70.723 | 23.211 | 100.986 |
| Modifica (%) | 196,26 | -159,20 | -38,21 | -4.379,86 | 1,11 | -43,86 | -38,57 | -282,07 | -73,64 | -123,89 | 908,04 | 31,25 | -76,88 | -24,92 | 122,10 | -67,18 | 335,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
