Rendiconto finanziario (TTM)
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25.544 | -58.926 | -52.909 | -42.260 | -53.325 | -28.969 | -35.038 | -34.330 | -31.746 | -4.852 | 3.139 | 455 | 4.700 | 11.396 | -4.326 | 2.311 | -1.704 | -10.701 | -4.163 | -6.229 |
| Modifica (%) | 130,68 | -10,21 | -20,13 | 26,18 | -45,67 | 20,95 | -2,02 | -7,53 | -84,72 | -164,70 | -85,51 | 933,45 | 142,49 | -137,96 | -153,43 | -173,72 | 528,07 | -61,10 | 49,65 | |
| % del flusso di cassa | -19.869,96 | 31.275,61 | -528,99 | -465,56 | -1.044,20 | -755,69 | 1.127,11 | 1.347,52 | 2.259,66 | 249,03 | 76,56 | -62,59 | 121,21 | 322,34 | 53,68 | -109,68 | 28,72 | 646,76 | -354,39 | -544,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18.642 | 3.145 | 3.165 | 3.541 | 4.046 | 28.878 | 28.710 | 28.259 | 27.663 | -600 | -452 | -587 | -360 | -468 | -615 | -581 | -617 | -625 | -1.526 | -1.351 |
| Modifica (%) | -83,13 | 0,64 | 11,88 | 14,26 | 613,71 | -0,58 | -1,57 | -2,11 | -102,17 | -24,66 | 29,71 | -38,68 | 30,00 | 31,53 | -5,57 | 6,25 | 1,22 | 144,34 | -11,51 | |
| % del flusso di cassa | 14.501,15 | -1.669,39 | 31,65 | 39,01 | 79,23 | 753,32 | -923,56 | -1.109,22 | -1.969,04 | 30,81 | -11,03 | 80,74 | -9,28 | -13,23 | 7,63 | 27,56 | 10,40 | 37,75 | -129,95 | -117,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.031 | 55.925 | 59.808 | 47.509 | 54.010 | 4.376 | 5.648 | 11.877 | 4.028 | -1.240 | -7.762 | -3.116 | -4.413 | 1.461 | -4.396 | -1.432 | -139 | -7.022 | -1.085 | |
| Modifica (%) | 695,42 | 6,94 | -20,56 | 13,69 | -91,90 | 29,07 | 110,29 | -66,09 | 526,04 | -59,86 | 41,61 | -133,11 | -400,91 | -67,43 | -90,33 | 4.968,10 | -84,55 | |||
| % del flusso di cassa | 5.469,06 | -29.682,99 | 597,96 | 523,38 | 1.057,62 | 114,14 | -181,68 | -466,19 | -286,67 | -30,24 | 1.068,41 | -80,37 | -124,81 | -18,13 | 208,64 | 24,14 | 8,37 | -597,82 | -94,79 | |
| Flusso di cassa | 129 | -188 | 10.002 | 9.077 | 5.107 | 3.833 | -3.109 | -2.548 | -1.405 | -1.948 | 4.100 | -727 | 3.877 | 3.535 | -8.057 | -2.107 | -5.932 | -1.655 | 1.175 | 1.145 |
| Modifica (%) | -246,55 | -5.408,68 | -9,25 | -43,74 | -24,93 | -181,09 | -18,05 | -44,85 | 38,68 | -310,45 | -117,72 | -633,67 | -8,81 | -327,90 | -73,85 | 181,49 | -72,11 | -170,99 | -2,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
