Rendiconto finanziario (TTM)
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.260 | 11.666 | 13.629 | 24.501 | 26.895 | 404 | -1.416 | -3.445 | -3.530 | 20.535 | 11.171 | 20.168 | 14.850 | 26.011 | 36.831 | 30.306 | 39.711 | 24.428 | 9.580 | -4.224 |
| Modifica (%) | -32,41 | 16,83 | 79,77 | 9,77 | -98,50 | -450,83 | 143,25 | 2,48 | -681,70 | -45,60 | 80,54 | -26,37 | 75,16 | 41,60 | -17,72 | 31,03 | -38,48 | -60,78 | -144,09 | |
| % del flusso di cassa | 39,73 | 168,82 | 28,35 | 195,38 | 96,23 | 31,57 | 6,07 | 6,42 | 3,54 | -39,12 | -18,74 | -356,15 | 34,50 | 101,80 | 345,77 | -639,18 | -176,93 | -136,71 | -103,75 | 15,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18.168 | -10.266 | 32.357 | -15.676 | -2.297 | -3.272 | -27.165 | -55.699 | -97.418 | -85.562 | -82.456 | -37.822 | 15.514 | -2.048 | -25.340 | -32.845 | -59.605 | -39.224 | -15.919 | -19.860 |
| Modifica (%) | -156,50 | -415,19 | -148,45 | -85,35 | 42,48 | 730,14 | 105,04 | 74,90 | -12,17 | -3,63 | -54,13 | -141,02 | -113,20 | 1.137,02 | 29,62 | 81,47 | -34,19 | -59,42 | 24,76 | |
| % del flusso di cassa | 41,82 | -148,56 | 67,31 | -125,01 | -8,22 | -255,98 | 116,41 | 103,87 | 97,65 | 163,00 | 138,30 | 667,89 | 36,05 | -8,02 | -237,89 | 692,74 | 265,57 | 219,52 | 172,40 | 73,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.958 | 5.339 | 4.847 | 3.323 | 4.294 | 3.879 | 5.634 | 5.568 | 926 | 12.153 | 11.442 | 12.059 | 12.676 | 1.739 | -804 | -2.317 | -2.242 | -3.197 | -3.197 | -3.197 |
| Modifica (%) | -23,27 | -9,21 | -31,44 | 29,20 | -9,67 | 45,25 | -1,17 | -83,36 | 1.212,14 | -5,86 | 5,40 | 5,12 | -86,28 | -146,25 | 188,04 | -3,24 | 42,63 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 16,02 | 77,26 | 10,08 | 26,50 | 15,36 | 303,40 | -24,14 | -10,38 | -0,93 | -23,15 | -19,19 | -212,95 | 29,45 | 6,81 | -7,55 | 48,86 | 9,99 | 17,89 | 34,63 | 11,81 |
| Flusso di cassa | 43.438 | 6.910 | 48.074 | 12.540 | 27.949 | 1.278 | -23.337 | -53.623 | -99.759 | -52.492 | -59.622 | -5.663 | 43.038 | 25.550 | 10.652 | -4.741 | -22.444 | -17.868 | -9.234 | -27.081 |
| Modifica (%) | -84,09 | 595,71 | -73,92 | 122,88 | -95,43 | -1.925,51 | 129,78 | 86,04 | -47,38 | 13,58 | -90,50 | -860,01 | -40,63 | -58,31 | -144,51 | 373,37 | -20,39 | -48,32 | 193,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
