Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bank Oke Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -447.912 | -1.178.970 | -2.312.236 | -921.444 | -992.367 | -744.408 | 862.425 | -1.566.089 | -2.031.904 | -2.412.772 | -2.324.239 | -1.637.301 | -1.029.646 | -315.532 | -413.268 | -199.325 | 123.513 | -674.244 | -1.216.158 | -608.721 |
| Modifica (%) | 163,21 | 96,12 | -60,15 | 7,70 | -24,99 | -215,85 | -281,59 | 29,74 | 18,74 | -3,67 | -29,56 | -37,11 | -69,36 | 30,98 | -51,77 | -161,97 | -645,89 | 80,37 | -49,95 | |
| % del flusso di cassa | -158,34 | 499,24 | -425,45 | -201,68 | -1.964,38 | -180,40 | -129,27 | 700,12 | -768,42 | 524,27 | -1.316,68 | 467,13 | 684,14 | -446,41 | 2.708,36 | -30,88 | 42,39 | 331,58 | -201.752,40 | -3.100,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23.494 | -151.995 | -475.667 | -352.505 | -320.900 | -235.810 | -405.392 | -334.996 | -377.371 | -466.835 | -823.122 | -701.304 | -595.854 | -496.831 | 193.578 | -38.200 | -82.021 | -244.204 | -234.528 | -123.276 |
| Modifica (%) | 546,96 | 212,95 | -25,89 | -8,97 | -26,52 | 71,91 | -17,36 | 12,65 | 23,71 | 76,32 | -14,80 | -15,04 | -16,62 | -138,96 | -119,73 | 114,71 | 197,74 | -3,96 | -47,44 | |
| % del flusso di cassa | -8,31 | 64,36 | -87,52 | -77,16 | -635,22 | -57,15 | 60,77 | 149,76 | -142,71 | 101,44 | -466,30 | 200,09 | 395,91 | -702,91 | -1.268,62 | -5,92 | -28,15 | 120,09 | -38.906,69 | -627,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 754.293 | 1.094.812 | 3.331.386 | 1.730.823 | 1.363.785 | 1.392.855 | -1.124.177 | 1.677.398 | 2.673.700 | 2.419.390 | 3.323.883 | 1.988.104 | 1.474.999 | 883.045 | 204.431 | 882.984 | 249.912 | 715.103 | 1.451.289 | 751.631 |
| Modifica (%) | 45,14 | 204,29 | -48,04 | -21,21 | 2,13 | -180,71 | -249,21 | 59,40 | -9,51 | 37,39 | -40,19 | -25,81 | -40,13 | -76,85 | 331,92 | -71,70 | 186,14 | 102,95 | -48,21 | |
| % del flusso di cassa | 266,64 | -463,60 | 612,97 | 378,84 | 2.699,59 | 337,55 | 168,51 | -749,89 | 1.011,14 | -525,71 | 1.882,98 | -567,22 | -980,05 | 1.249,31 | -1.339,74 | 136,80 | 85,76 | -351,67 | 240.759,04 | 3.828,13 |
| Flusso di cassa | 282.886 | -236.153 | 543.484 | 456.874 | 50.518 | 412.638 | -667.143 | -223.687 | 264.426 | -460.216 | 176.522 | -350.501 | -150.502 | 70.682 | -15.259 | 645.459 | 291.405 | -203.345 | 603 | 19.634 |
| Modifica (%) | -183,48 | -330,14 | -15,94 | -88,94 | 716,81 | -261,68 | -66,47 | -218,21 | -274,04 | -138,36 | -298,56 | -57,06 | -146,96 | -121,59 | -4.330,03 | -54,85 | -169,78 | -100,30 | 3.157,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
