Rendiconto finanziario (TTM)
PT Delta Djakarta Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 319.396 | 246.906 | 310.199 | 376.618 | 313.255 | 335.399 | 293.440 | 225.419 | 192.703 | 196.829 | 199.491 | 242.241 | 188.269 | 135.317 | 100.398 | 142.182 | 169.638 | 177.516 | 171.333 | 173.194 |
| Modifica (%) | -22,70 | 25,63 | 21,41 | -16,82 | 7,07 | -12,51 | -23,18 | -14,51 | 2,14 | 1,35 | 21,43 | -22,28 | -28,13 | -25,81 | 41,62 | 19,31 | 4,64 | -3,48 | 1,09 | |
| % del flusso di cassa | -420,97 | -167,97 | -371,45 | -1.308,95 | 327,06 | 290,21 | 390,89 | 1.018,16 | -325,85 | -306,54 | -324,76 | -86,68 | -216,18 | -99,14 | -57,45 | -147,55 | -244,35 | -361,63 | -308,87 | 103,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82.367 | -82.185 | -81.999 | -93.679 | -18.919 | -20.063 | -18.605 | -3.514 | -12.017 | -21.253 | -21.133 | -22.352 | -15.730 | -12.196 | -15.546 | -14.125 | -14.604 | -153 | -353 | -3.150 |
| Modifica (%) | -0,22 | -0,23 | 14,24 | -79,80 | 6,04 | -7,27 | -81,11 | 241,95 | 76,86 | -0,57 | 5,77 | -29,63 | -22,46 | 27,47 | -9,14 | 3,39 | -98,95 | 130,74 | 792,92 | |
| % del flusso di cassa | 108,56 | 55,91 | 98,19 | 325,58 | -19,75 | -17,36 | -24,78 | -15,87 | 20,32 | 33,10 | 34,40 | 8,00 | 18,06 | 8,94 | 8,90 | 14,66 | 21,03 | 0,31 | 0,64 | -1,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -312.901 | -311.712 | -311.712 | -311.712 | -198.558 | -199.765 | -199.765 | -199.765 | -239.825 | -239.785 | -239.785 | -499.352 | -259.627 | -259.608 | -259.608 | -224.417 | -224.460 | -226.451 | -226.451 | -2.076 |
| Modifica (%) | -0,38 | -0,00 | -0,00 | -36,30 | 0,61 | -0,00 | -0,00 | 20,05 | -0,02 | -0,00 | 108,25 | -48,01 | -0,01 | -0,00 | -13,56 | 0,02 | 0,89 | -0,00 | -99,08 | |
| % del flusso di cassa | 412,41 | 212,06 | 373,26 | 1.083,37 | -207,31 | -172,85 | -266,10 | -902,29 | 405,53 | 373,45 | 390,36 | 178,68 | 298,12 | 190,21 | 148,55 | 232,90 | 323,31 | 461,32 | 408,23 | -1,24 |
| Flusso di cassa | -75.871 | -146.991 | -83.511 | -28.772 | 95.778 | 115.571 | 75.070 | 22.140 | -59.139 | -64.209 | -61.426 | -279.463 | -87.087 | -136.487 | -174.757 | -96.360 | -69.425 | -49.088 | -55.471 | 167.969 |
| Modifica (%) | 93,74 | -43,19 | -65,55 | -432,88 | 20,67 | -35,04 | -70,51 | -367,12 | 8,57 | -4,33 | 354,95 | -68,84 | 56,72 | 28,04 | -44,86 | -27,95 | -29,29 | 13,00 | -402,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
