Rendiconto finanziario (TTM)
PT Danasupra Erapacific Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 560 | 720 | 1.032 | -483 | -1.539 | -1.656 | -1.100 | -557 | 888 | 39 | -794 | -945 | -2.245 | -2.567 | -3.865 | -5.322 | -7.798 | -4.919 | -4.514 | -3.087 |
| Modifica (%) | 28,55 | 43,31 | -146,78 | 218,64 | 7,63 | -33,58 | -49,38 | -259,39 | -95,59 | -2.129,39 | 19,07 | 137,57 | 14,35 | 50,55 | 37,71 | 46,51 | -36,92 | -8,22 | -31,62 | |
| % del flusso di cassa | -3,86 | -5,70 | -7,74 | -147,80 | -16,72 | -17,26 | -10,59 | -5,82 | 82,82 | 19,64 | 97,73 | 55,48 | 72,01 | 76,34 | 90,45 | 66,11 | 113,67 | 55,80 | 54,29 | 85,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35.350 | -33.729 | -13.879 | 1.294 | 11.229 | 11.253 | 11.488 | 10.119 | 184 | 160 | -18 | -758 | -873 | -796 | -408 | -2.728 | 6.188 | -3.889 | -10.744 | -1.739 |
| Modifica (%) | -4,59 | -58,85 | -109,32 | 767,96 | 0,21 | 2,09 | -11,91 | -98,18 | -13,08 | -111,51 | 4.018,49 | 15,05 | -8,83 | -48,72 | 568,81 | -326,79 | -162,86 | 176,23 | -83,81 | |
| % del flusso di cassa | 243,69 | 266,65 | 104,11 | 395,93 | 121,97 | 117,26 | 110,59 | 105,82 | 17,18 | 80,36 | 2,27 | 44,52 | 27,99 | 23,66 | 9,55 | 33,89 | -90,20 | 44,12 | 129,19 | 48,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20.283 | 20.359 | -484 | -484 | -484 | 0 | 0 | -5.250 | -7 | 6.942 | 1.223 | |||||||||
| Modifica (%) | 0,38 | -102,38 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -5.249.900,00 | -99,87 | -103.673,21 | -82,38 | |||||||||||
| % del flusso di cassa | -139,82 | -160,96 | 3,63 | -148,13 | -5,26 | -0,00 | -0,00 | 76,53 | 0,08 | -83,48 | -33,95 | |||||||||
| Flusso di cassa | -14.506 | -12.649 | -13.331 | 327 | 9.206 | 9.597 | 10.388 | 9.562 | 1.072 | 199 | -812 | -1.703 | -3.118 | -3.363 | -4.273 | -8.051 | -6.860 | -8.815 | -8.316 | -3.603 |
| Modifica (%) | -12,80 | 5,39 | -102,45 | 2.717,44 | 4,24 | 8,24 | -7,94 | -88,79 | -81,42 | -507,79 | 109,76 | 83,02 | 7,86 | 27,06 | 88,42 | -14,79 | 28,50 | -5,66 | -56,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
