Rendiconto finanziario (TTM)
PT DCI Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 343.605 | 394.017 | 377.816 | 422.817 | 434.964 | 538.613 | 531.857 | 589.183 | 673.655 | 648.574 | 783.998 | 754.211 | 741.401 | 772.597 | 830.607 | 807.193 | 837.636 | 1.134.992 | 1.304.490 |
| Modifica (%) | 14,67 | -4,11 | 11,91 | 2,87 | 23,83 | -1,25 | 10,78 | 14,34 | -3,72 | 20,88 | -3,80 | -1,70 | 4,21 | 7,51 | -2,82 | 3,77 | 35,50 | 14,93 | |
| % del flusso di cassa | 3.178,00 | 381,56 | 959,31 | 966,31 | -1.528,01 | 39.372,30 | 3.325,35 | 1.210,09 | 360,83 | 1.184,96 | 515,51 | 355,23 | 444,81 | 341,05 | 488,91 | -1.796,28 | -448,26 | 2.944,05 | 2.190,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -818.394 | -744.930 | -808.983 | -779.020 | -503.418 | -442.804 | -337.747 | -317.906 | -316.713 | -391.448 | -367.766 | -300.070 | -309.594 | -280.990 | -383.638 | -557.015 | -873.007 | -1.162.589 | -1.310.185 |
| Modifica (%) | -8,98 | 8,60 | -3,70 | -35,38 | -12,04 | -23,73 | -5,87 | -0,38 | 23,60 | -6,05 | -18,41 | 3,17 | -9,24 | 36,53 | 45,19 | 56,73 | 33,17 | 12,70 | |
| % del flusso di cassa | -7.569,31 | -721,37 | -2.054,09 | -1.780,37 | 1.768,49 | -32.368,71 | -2.111,71 | -652,93 | -169,64 | -715,18 | -241,82 | -141,33 | -185,74 | -124,04 | -225,81 | 1.239,55 | 467,19 | -3.015,64 | -2.200,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 485.601 | 454.179 | 470.551 | 399.959 | 39.988 | -94.441 | -214.116 | -222.588 | -170.247 | -202.392 | -228.150 | -241.822 | -265.130 | -265.073 | -277.078 | -295.115 | -151.510 | 65.752 | 65.027 |
| Modifica (%) | -6,47 | 3,60 | -15,00 | -90,00 | -336,17 | 126,72 | 3,96 | -23,51 | 18,88 | 12,73 | 5,99 | 9,64 | -0,02 | 4,53 | 6,51 | -48,66 | -143,40 | -1,10 | |
| % del flusso di cassa | 4.491,32 | 439,81 | 1.194,78 | 914,07 | -140,48 | -6.903,58 | -1.338,73 | -457,16 | -91,19 | -369,77 | -150,02 | -113,90 | -159,07 | -117,01 | -163,09 | 656,73 | 81,08 | 170,55 | 109,20 |
| Flusso di cassa | 10.812 | 103.266 | 39.384 | 43.756 | -28.466 | 1.368 | 15.994 | 48.689 | 186.695 | 54.734 | 152.082 | 212.319 | 166.677 | 226.534 | 169.891 | -44.937 | -186.864 | 38.552 | 59.549 |
| Modifica (%) | 855,11 | -61,86 | 11,10 | -165,06 | -104,81 | 1.069,15 | 204,42 | 283,44 | -70,68 | 177,86 | 39,61 | -21,50 | 35,91 | -25,00 | -126,45 | 315,84 | -120,63 | 54,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
