Rendiconto finanziario (TTM)
PT Cisadane Sawit Raya Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206.716 | 240.202 | 283.925 | 315.354 | 358.714 | 390.318 | 456.334 | 475.059 | 443.234 | 401.336 | 337.996 | 206.889 | 177.555 | 192.491 | 135.469 | 240.340 | 286.880 | 332.808 | 370.966 | 420.640 |
| Modifica (%) | 16,20 | 18,20 | 11,07 | 13,75 | 8,81 | 16,91 | 4,10 | -6,70 | -9,45 | -15,78 | -38,79 | -14,18 | 8,41 | -29,62 | 77,41 | 19,36 | 16,01 | 11,47 | 13,39 | |
| % del flusso di cassa | 1.183,34 | 1.637,88 | -3.338,93 | 257,57 | 265,94 | 120,60 | 173,60 | 367,74 | 418,75 | -394,37 | -309,10 | -106,22 | -83,69 | -80,75 | 400,31 | 313,94 | 262,04 | 308,43 | -274,48 | -2.054,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80.903 | -76.796 | -75.825 | -78.866 | -138.043 | -85.119 | -102.736 | -150.291 | -135.478 | -238.442 | -266.467 | -228.332 | -206.381 | -251.705 | -262.840 | -299.845 | -336.123 | -306.086 | -296.465 | -292.700 |
| Modifica (%) | -5,08 | -1,26 | 4,01 | 75,03 | -38,34 | 20,70 | 46,29 | -9,86 | 76,00 | 11,75 | -14,31 | -9,61 | 21,96 | 4,42 | 14,08 | 12,10 | -8,94 | -3,14 | -1,27 | |
| % del flusso di cassa | -463,13 | -523,65 | 891,69 | -64,42 | -102,34 | -26,30 | -39,08 | -116,34 | -127,99 | 234,30 | 243,69 | 117,23 | 97,28 | 105,59 | -776,69 | -391,67 | -307,01 | -283,67 | 219,35 | 1.429,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -108.344 | -148.740 | -216.604 | -114.054 | -85.786 | 18.451 | -90.733 | -195.584 | -201.908 | -264.661 | -180.876 | -173.336 | -183.328 | -179.155 | 161.213 | 136.060 | 158.724 | 81.181 | -209.654 | -148.411 |
| Modifica (%) | 37,29 | 45,63 | -47,34 | -24,78 | -121,51 | -591,76 | 115,56 | 3,23 | 31,08 | -31,66 | -4,17 | 5,76 | -2,28 | -189,98 | -15,60 | 16,66 | -48,85 | -358,26 | -29,21 | |
| % del flusso di cassa | -620,21 | -1.014,23 | 2.547,24 | -93,16 | -63,60 | 5,70 | -34,52 | -151,40 | -190,75 | 260,06 | 165,41 | 88,99 | 86,41 | 75,16 | 476,38 | 177,73 | 144,98 | 75,24 | 155,12 | 724,99 |
| Flusso di cassa | 17.469 | 14.665 | -8.503 | 122.434 | 134.885 | 323.650 | 262.866 | 129.184 | 105.848 | -101.767 | -109.347 | -194.779 | -212.154 | -238.369 | 33.841 | 76.556 | 109.481 | 107.903 | -135.153 | -20.471 |
| Modifica (%) | -16,05 | -157,98 | -1.539,81 | 10,17 | 139,94 | -18,78 | -50,86 | -18,06 | -196,15 | 7,45 | 78,13 | 8,92 | 12,36 | -114,20 | 126,22 | 43,01 | -1,44 | -225,25 | -84,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
