Rendiconto finanziario (TTM)
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15.839 | -3.936 | 3.106 | 6.896 | 2.636 | 28.119 | 36.640 | 29.168 | 36.739 | 16.023 | 5.007 | -25.626 | -5.079 | 3.300 | 10.432 | 13.991 | 8.544 | 8.903 |
| Modifica (%) | -75,15 | -178,92 | 122,02 | -61,78 | 966,83 | 30,30 | -20,39 | 25,96 | -56,39 | -68,75 | -611,80 | -80,18 | -164,97 | 216,17 | 34,11 | -38,93 | 4,20 | |
| % del flusso di cassa | 308,84 | 76,11 | -90,99 | 109,49 | 114,00 | 1.046,47 | 1.138,33 | 1.697,80 | 573,69 | 235,82 | 99,05 | 769,47 | -140,97 | -43,88 | -298,42 | -176,22 | -167,61 | -181,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.904 | -2.080 | -680 | 2.347 | 2.453 | 1.103 | -5.468 | -11.011 | -13.771 | -2.150 | 1.009 | 4.665 | 11.608 | -2.855 | -1.776 | -3.465 | -2.539 | -3.058 |
| Modifica (%) | -85,04 | -67,30 | -445,06 | 4,49 | -55,02 | -595,66 | 101,37 | 25,06 | -84,39 | -146,94 | 362,23 | 148,86 | -124,60 | -37,79 | 95,06 | -26,72 | 20,44 | |
| % del flusso di cassa | 271,12 | 40,23 | 19,93 | 37,27 | 106,08 | 41,06 | -169,88 | -640,95 | -215,03 | -31,64 | 19,96 | -140,06 | 322,20 | 37,97 | 50,81 | 43,64 | 49,81 | 62,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24.614 | 845 | -5.840 | -2.945 | -2.776 | -26.535 | -27.953 | -16.438 | -16.564 | -7.079 | -961 | 17.631 | -2.927 | -7.964 | -12.152 | -18.466 | -11.103 | -10.744 |
| Modifica (%) | -96,57 | -791,11 | -49,57 | -5,73 | 855,73 | 5,34 | -41,19 | 0,77 | -57,27 | -86,42 | -1.934,42 | -116,60 | 172,13 | 52,58 | 51,96 | -39,87 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | -479,96 | -16,34 | 171,06 | -46,76 | -120,09 | -987,53 | -868,44 | -956,84 | -258,66 | -104,18 | -19,01 | -529,41 | -81,23 | 105,91 | 347,61 | 232,58 | 217,80 | 219,32 |
| Flusso di cassa | -5.128 | -5.171 | -3.414 | 6.298 | 2.312 | 2.687 | 3.219 | 1.718 | 6.404 | 6.795 | 5.055 | -3.330 | 3.603 | -7.520 | -3.496 | -7.940 | -5.098 | -4.899 |
| Modifica (%) | 0,83 | -33,98 | -284,49 | -63,29 | 16,22 | 19,79 | -46,63 | 272,77 | 6,10 | -25,60 | -165,88 | -208,18 | -308,73 | -53,51 | 127,12 | -35,79 | -3,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
