Rendiconto finanziario (TTM)
PT Toba Surimi Industries Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47.100 | -7.964 | -35.648 | -23.694 | 2.786 | 61.732 | 38.993 | 12.763 | -15.658 | -46.082 | 18.501 | 28.347 | 116.406 | 134.275 | 112.031 |
| Modifica (%) | -116,91 | 347,59 | -33,53 | -111,76 | 2.115,90 | -36,83 | -67,27 | -222,68 | 194,31 | -140,15 | 53,21 | 310,65 | 15,35 | -16,57 | |
| % del flusso di cassa | 217,90 | 49,01 | 630,46 | 232,18 | 80,09 | -253,87 | -711,03 | -69,78 | 275,81 | 183,03 | -432,41 | 470,60 | 439,33 | 364,46 | 262,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.010 | -14.587 | -7.297 | -5.490 | 6.191 | -1.974 | -3.457 | -3.138 | -4.213 | -4.886 | -2.978 | -3.009 | -4.000 | -4.090 | -4.075 |
| Modifica (%) | 82,10 | -49,98 | -24,76 | -212,78 | -131,88 | 75,13 | -9,21 | 34,25 | 15,97 | -39,05 | 1,04 | 32,94 | 2,24 | -0,37 | |
| % del flusso di cassa | -37,06 | 89,75 | 129,05 | 53,79 | 177,98 | 8,12 | 63,03 | 17,16 | 74,21 | 19,41 | 69,61 | -49,96 | -15,10 | -11,10 | -9,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.572 | -1.219 | 29.820 | 13.134 | -4.899 | -83.515 | -37.001 | -21.832 | 13.958 | 26.150 | -19.137 | -19.700 | -85.345 | -91.864 | -64.916 |
| Modifica (%) | -93,06 | -2.546,82 | -55,96 | -137,30 | 1.604,63 | -55,69 | -41,00 | -163,93 | 87,35 | -173,18 | 2,94 | 333,21 | 7,64 | -29,33 | |
| % del flusso di cassa | -81,29 | 7,50 | -527,39 | -128,70 | -140,84 | 343,45 | 674,71 | 119,36 | -245,87 | -103,86 | 447,26 | -327,05 | -322,10 | -249,35 | -152,16 |
| Flusso di cassa | 21.616 | -16.252 | -5.654 | -10.205 | 3.479 | -24.316 | -5.484 | -18.290 | -5.677 | -25.177 | -4.279 | 6.024 | 26.496 | 36.842 | 42.663 |
| Modifica (%) | -175,19 | -65,21 | 80,49 | -134,09 | -799,03 | -77,45 | 233,52 | -68,96 | 343,50 | -83,01 | -240,78 | 339,87 | 39,05 | 15,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
