Rendiconto finanziario (TTM)
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18.667 | 508 | 158 | 195 | -132 | -710 | -233 | -826 | 272 |
| Modifica (%) | -102,72 | -68,93 | 23,83 | -167,59 | 437,90 | -67,26 | 255,43 | -132,97 | |
| % del flusso di cassa | 124,29 | -10,61 | -3,13 | 1,96 | -1,32 | -101,48 | -251,32 | -941,91 | 25,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17.147 | 10.000 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 7.569 | 8.569 | 8.569 | 8.569 |
| Modifica (%) | -41,68 | -7,80 | 0,00 | 0,00 | -17,90 | 13,21 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -114,17 | -208,99 | -182,92 | 92,37 | 92,45 | 1.081,48 | 9.262,69 | 9.767,18 | 791,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.499 | -15.293 | -14.418 | 566 | 885 | -6.159 | -8.244 | -7.655 | -7.759 |
| Modifica (%) | 22,35 | -5,72 | -103,92 | 56,36 | -796,27 | 33,85 | -7,15 | 1,35 | |
| % del flusso di cassa | 83,22 | 319,60 | 286,05 | 5,67 | 8,87 | -880,01 | -8.911,37 | -8.725,27 | -716,42 |
| Flusso di cassa | -15.019 | -4.785 | -5.041 | 9.981 | 9.973 | 700 | 93 | 88 | 1.083 |
| Modifica (%) | -68,14 | 5,34 | -298,01 | -0,09 | -92,98 | -86,78 | -5,17 | 1.134,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
