Rendiconto finanziario (TTM)
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41.490 | -32.597 | -53.273 | -27.005 | -24.579 | -26.103 | 1.983 | -15.028 | -21.823 | -77.748 | -67.942 | -82.733 | -65.173 | -11.361 | -48.457 | -45.478 | -41.567 | -43.120 | -13.619 |
| Modifica (%) | -21,44 | 63,43 | -49,31 | -8,98 | 6,20 | -107,60 | -857,92 | 45,22 | 256,26 | -12,61 | 21,77 | -21,23 | -82,57 | 326,50 | -6,15 | -8,60 | 3,74 | -68,42 | |
| % del flusso di cassa | 66.857,72 | 8.127,84 | 68.059,38 | 14.195,25 | 575.635,44 | -34,81 | 558,53 | -140.847,56 | -7.338,68 | 105,29 | -56.526,58 | -58,53 | -246,58 | -10,61 | -191,48 | 34,92 | 180,57 | 40,39 | 52,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.151 | -2.538 | -3.058 | -3.301 | -3.151 | -1.282 | -10.542 | -19.797 | -119.260 | -76.770 | -70.949 | -63.505 | -74.938 | -8.249 | -4.125 | -9.672 | 91.807 | -18.179 | -18.444 |
| Modifica (%) | 120,41 | 20,50 | 7,97 | -4,55 | -59,33 | 722,60 | 87,78 | 502,43 | -35,63 | -7,58 | -10,49 | 18,00 | -88,99 | -50,00 | 134,49 | -1.049,19 | -119,80 | 1,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.855,22 | 632,73 | 3.906,38 | 1.735,36 | 73.798,69 | -1,71 | -2.969,76 | -185.546,24 | -40.104,48 | 103,96 | -59.028,23 | -44,93 | -283,52 | -7,71 | -16,30 | 7,43 | -398,81 | 17,03 | 70,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42.580 | 34.733 | 56.253 | 30.116 | 27.726 | 102.362 | 8.915 | 34.835 | 141.218 | 80.673 | 139.011 | 287.592 | 166.704 | 126.646 | 77.888 | -75.067 | -73.261 | -45.470 | 5.889 |
| Modifica (%) | -18,43 | 61,96 | -46,46 | -7,94 | 269,19 | -91,29 | 290,76 | 305,39 | -42,87 | 72,31 | 106,88 | -42,03 | -24,03 | -38,50 | -196,38 | -2,41 | -37,93 | -112,95 | |
| % del flusso di cassa | -68.612,94 | -8.660,57 | -71.865,76 | -15.830,61 | -649.334,06 | 136,52 | 2.511,23 | 326.493,80 | 47.488,33 | -109,25 | 115.654,78 | 203,46 | 630,72 | 118,32 | 307,78 | 57,65 | 318,24 | 42,59 | -22,50 |
| Flusso di cassa | -62 | -401 | -78 | -190 | -4 | 74.977 | 355 | 11 | 297 | -73.845 | 120 | 141.354 | 26.431 | 107.036 | 25.307 | -130.217 | -23.020 | -106.769 | -26.174 |
| Modifica (%) | 546,26 | -80,48 | 143,04 | -97,76 | -1.756.053,90 | -99,53 | -96,99 | 2.687,16 | -24.932,35 | -100,16 | 117.504,53 | -81,30 | 304,97 | -76,36 | -614,55 | -82,32 | 363,80 | -75,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
