Rendiconto finanziario (TTM)
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -222.549 | 328.528 | 370.506 | 602.628 | 884.579 | 1.349.106 | 1.483.493 | 1.422.374 | 1.360.163 | 1.245.517 | 1.189.701 | 1.286.138 | 1.838.126 | 1.343.007 | 987.273 | 990.264 | 975.365 | 863.232 | 1.131.656 | 1.100.795 |
| Modifica (%) | -247,62 | 12,78 | 62,65 | 46,79 | 52,51 | 9,96 | -4,12 | -4,37 | -8,43 | -4,48 | 8,11 | 42,92 | -26,94 | -26,49 | 0,30 | -1,50 | -11,50 | 31,10 | -2,73 | |
| % del flusso di cassa | 80,82 | 38,49 | 186,59 | -384,35 | -46,69 | -50,38 | -52,75 | -81,86 | -293,04 | -171,02 | 3.548,40 | -535,38 | -7.873,27 | -677,52 | -211,49 | -201,01 | -285,93 | -3.345,93 | 266,08 | 262,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 145.164 | -86.736 | -418.390 | 82.348 | -498.430 | -494.685 | -891.395 | -1.393.255 | -1.573.285 | -3.514.512 | -3.442.001 | -4.830.597 | -5.416.987 | -4.244.905 | -3.807.268 | -2.316.599 | -2.065.172 | -2.653.478 | -2.404.299 | -2.346.462 |
| Modifica (%) | -159,75 | 382,37 | -119,68 | -705,27 | -0,75 | 80,19 | 56,30 | 12,92 | 123,39 | -2,06 | 40,34 | 12,14 | -21,64 | -10,31 | -39,15 | -10,85 | 28,49 | -9,39 | -2,41 | |
| % del flusso di cassa | -52,72 | -10,16 | -210,70 | -52,52 | 26,31 | 18,47 | 31,70 | 80,18 | 338,96 | 482,58 | -10.266,11 | 2.010,85 | 23.202,66 | 2.141,46 | 815,60 | 470,24 | 605,40 | 10.285,02 | -565,31 | -560,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -202.664 | 641.639 | 270.723 | -844.406 | -2.237.559 | -3.536.534 | -3.388.227 | -1.751.329 | -246.138 | 1.537.757 | 2.282.262 | 3.297.471 | 3.549.000 | 2.705.049 | 2.355.389 | 833.790 | 750.129 | 1.764.426 | 1.697.929 | 1.664.496 |
| Modifica (%) | -416,60 | -57,81 | -411,91 | 164,99 | 58,05 | -4,19 | -48,31 | -85,95 | -724,75 | 48,41 | 44,48 | 7,63 | -23,78 | -12,93 | -64,60 | -10,03 | 135,22 | -3,77 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | 73,60 | 75,18 | 136,34 | 538,56 | 118,09 | 132,06 | 120,47 | 100,79 | 53,03 | -211,15 | 6.807,08 | -1.372,65 | -15.201,48 | -1.364,64 | -504,57 | -169,25 | -219,90 | -6.839,01 | 399,22 | 397,42 |
| Flusso di cassa | -275.349 | 853.479 | 198.569 | -156.791 | -1.894.717 | -2.677.906 | -2.812.403 | -1.737.555 | -464.155 | -728.280 | 33.528 | -240.227 | -23.346 | -198.224 | -466.808 | -492.644 | -341.123 | -25.799 | 425.310 | 418.827 |
| Modifica (%) | -409,96 | -76,73 | -178,96 | 1.108,44 | 41,34 | 5,02 | -38,22 | -73,29 | 56,90 | -104,60 | -816,50 | -90,28 | 749,06 | 135,49 | 5,53 | -30,76 | -92,44 | -1.748,52 | -1,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
