Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sariguna Primatirta Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 237.673 | 226.926 | 254.851 | 332.482 | 274.875 | 232.747 | 299.099 | 154.046 | 229.634 | 254.799 | 219.505 | 377.795 | 350.753 | 487.763 | 526.866 | 489.785 | 595.615 | 553.130 | 548.036 | 644.588 |
| Modifica (%) | -4,52 | 12,31 | 30,46 | -17,33 | -15,33 | 28,51 | -48,50 | 49,07 | 10,96 | -13,85 | 72,11 | -7,16 | 39,06 | 8,02 | -7,04 | 21,61 | -7,13 | -0,92 | 17,62 | |
| % del flusso di cassa | -7.416,90 | 1.414,14 | 766,84 | 456,07 | 15.976,21 | -1.283,81 | -903,43 | -209,16 | -1.854,67 | -19.389,75 | -1.959,84 | 2.838,34 | 2.372,01 | 233,07 | 496,04 | 50.861,56 | 1.672,35 | -312,36 | -783,64 | -331.808,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -250.379 | -171.068 | -141.586 | -99.473 | -79.122 | -84.828 | -144.248 | -167.943 | -343.257 | -345.773 | -369.007 | -364.415 | -220.923 | -357.975 | -413.364 | -496.696 | -612.917 | -579.008 | -549.722 | -573.042 |
| Modifica (%) | -31,68 | -17,23 | -29,74 | -20,46 | 7,21 | 70,05 | 16,43 | 104,39 | 0,73 | 6,72 | -1,24 | -39,38 | 62,04 | 15,47 | 20,16 | 23,40 | -5,53 | -5,06 | 4,24 | |
| % del flusso di cassa | 7.813,42 | -1.066,04 | -426,03 | -136,45 | -4.598,69 | 467,90 | 435,70 | 228,03 | 2.772,35 | 26.312,78 | 3.294,66 | -2.737,82 | -1.494,02 | -171,05 | -389,18 | -51.579,27 | -1.720,93 | 326,97 | 786,05 | 294.979,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.881 | -39.273 | -79.493 | -159.570 | -193.495 | -166.014 | -187.923 | -59.709 | 101.276 | 89.829 | 138.470 | 141 | -114.875 | 79.533 | -7.245 | 7.865 | 52.961 | -151.192 | -68.237 | -71.729 |
| Modifica (%) | -497,48 | 102,41 | 100,73 | 21,26 | -14,20 | 13,20 | -68,23 | -269,62 | -11,30 | 54,15 | -99,90 | -81.473,30 | -169,23 | -109,11 | -208,56 | 573,39 | -385,48 | -54,87 | 5,12 | |
| % del flusso di cassa | -308,34 | -244,74 | -239,19 | -218,88 | -11.246,25 | 915,71 | 567,62 | 81,07 | -817,96 | -6.835,82 | -1.236,32 | 1,06 | -776,85 | 38,00 | -6,82 | 816,72 | 148,70 | 85,38 | 97,57 | 36.923,32 |
| Flusso di cassa | -3.204 | 16.047 | 33.234 | 72.902 | 1.721 | -18.129 | -33.107 | -73.649 | -12.381 | -1.314 | -11.200 | 13.310 | 14.787 | 209.279 | 106.214 | 963 | 35.616 | -177.082 | -69.935 | -194 |
| Modifica (%) | -600,77 | 107,10 | 119,36 | -97,64 | -1.153,71 | 82,61 | 122,46 | -83,19 | -89,39 | 752,31 | -218,84 | 11,09 | 1.315,27 | -49,25 | -99,09 | 3.598,49 | -597,20 | -60,51 | -99,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
